| （単位：百万ドル） | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 212 | 246 | 239 | 1,288 | 1,907 | 2,826 | 4,082 | 4,521 | 4,911 | 5,019 | 5,397 | 5,946 |
| 資本的支出 | -107 | -79 | -264 | -1,206 | -1,411 | -1,919 | -2,408 | -1,183 | -529 | -806 | -937 | -1,056 |
| 投資キャッシュフロー | -114 | -76 | -1,498 | -1,212 | -2,307 | -2,686 | -3,063 | -1,262 | -518 | -956 | -1,252 | -1,995 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 630 | 491 | - | 326 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,160 | 1,490 | 434 | 2,911 | 13,186 | 9,174 | - | - | 3,379 | 1,589 | 1,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 525 | 1,441 | 1,312 | 416 | 6,780 | 7,924 | - | - | 2,202 | 1,001 | 1,151 |
| 財務キャッシュフロー | -262 | -199 | 1,275 | 115 | 171 | -73 | -1,089 | -3,259 | -4,395 | -3,838 | -3,335 | -3,480 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン（％） | - |