|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
180
|
200
|
163
|
168
|
185
|
207
|
259
|
308
|
369
|
334
|
422
|
483
|
376
|
337
|
502
|
|
有価証券
|
185
|
269
|
157
|
130
|
39
|
41
|
44
|
45
|
26
|
33
|
41
|
62
|
38
|
51
|
48
|
|
現金 + 有価証券
|
365
|
470
|
321
|
298
|
224
|
248
|
304
|
353
|
395
|
367
|
464
|
546
|
414
|
389
|
551
|
|
売掛金
|
110
|
113
|
114
|
114
|
136
|
139
|
145
|
148
|
172
|
188
|
205
|
268
|
307
|
343
|
358
|
|
流動資産合計
|
507
|
612
|
474
|
446
|
399
|
409
|
472
|
529
|
601
|
603
|
730
|
887
|
810
|
815
|
1,014
|
|
有形固定資産
|
-
|
68
|
84
|
104
|
117
|
134
|
152
|
147
|
143
|
154
|
155
|
171
|
199
|
207
|
218
|
|
固定資産合計
|
579
|
560
|
567
|
583
|
619
|
619
|
878
|
875
|
852
|
1,767
|
1,966
|
1,975
|
2,664
|
2,588
|
2,535
|
|
総資産
|
1,086
|
1,172
|
1,041
|
1,030
|
1,019
|
1,029
|
1,350
|
1,405
|
1,453
|
2,371
|
2,696
|
2,863
|
3,475
|
3,403
|
3,549
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
252
|
270
|
257
|
280
|
293
|
304
|
294
|
323
|
362
|
495
|
626
|
783
|
882
|
880
|
967
|
|
固定負債合計
|
52
|
44
|
57
|
59
|
71
|
84
|
359
|
277
|
156
|
791
|
798
|
663
|
1,385
|
1,194
|
963
|
|
総負債
|
304
|
315
|
315
|
339
|
364
|
388
|
654
|
600
|
519
|
1,287
|
1,424
|
1,446
|
2,268
|
2,075
|
1,930
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
利益剰余金
|
323
|
409
|
496
|
594
|
641
|
739
|
861
|
958
|
1,114
|
1,217
|
1,389
|
1,526
|
1,535
|
1,610
|
1,909
|
|
株主資本
|
781
|
857
|
726
|
691
|
654
|
640
|
696
|
804
|
934
|
1,083
|
1,271
|
1,415
|
1,207
|
1,327
|
1,618
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-357
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|