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モーニングスター【MORN】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 9,246 9,897 11,582 10,202 10,563 10,947 11,201 10,175 10,619 10,822 11,480 11,339 11,262 11,257 11,835 12,387 13,391 14,558 14,550 15,100 16,300 16,400 16,600 16,600 17,300 18,100 18,700 21,500 21,500 21,800 26,400 22,900 23,600 24,700 25,500 23,500 25,900 34,600 33,700 34,200 33,700 35,800 35,800 36,600 37,600 38,100 38,400 37,600 40,000 44,200 44,800 44,800 47,000 46,600 46,500 47,200 49,100 45,700 48,400 47,300 48,500 47,000 47,100
株式報酬費用 3,655 3,745 3,456 3,649 3,843 3,951 3,860 3,866 3,734 3,994 7,311 3,783 3,954 3,416 3,890 3,939 4,363 4,951 4,371 4,300 4,600 4,600 3,900 4,000 3,800 2,800 3,900 5,300 5,700 5,500 7,600 6,600 10,000 7,300 7,800 10,000 12,500 10,800 11,100 7,300 10,300 9,900 9,100 8,100 11,800 11,100 10,900 13,900 22,100 22,100 25,100 12,200 14,800 14,700 11,100 11,400 14,200 13,200 15,900 9,100 18,400 18,600 10,300
営業キャッシュフロー - 35,280 43,106 14,346 46,810 45,160 58,660 5,624 49,165 37,527 53,680 26,673 58,462 47,078 54,445 11,884 54,804 8,600 56,933 35,000 75,900 75,600 52,400 11,400 71,400 60,400 70,500 46,500 55,700 62,500 85,400 59,900 69,800 79,800 105,300 59,000 87,200 105,700 82,500 48,700 127,600 93,400 114,600 64,200 127,200 122,600 135,900 23,500 68,700 102,100 103,500 23,400 24,500 130,700 137,800 93,600 152,700 191,900 153,400 91,000 99,000 195,700 204,000
資本的支出 - - - - - -6,271 -8,633 -8,994 -8,928 -4,954 -7,163 -9,118 -9,763 -9,069 -5,633 -20,793 -10,006 -11,957 -15,564 -14,400 -13,200 -12,300 -17,400 -13,500 -15,900 -18,100 -15,300 -14,300 -19,000 -13,100 -20,200 -17,600 -18,000 -19,600 -20,900 -18,700 -18,300 -20,100 -22,900 -15,100 -17,000 -22,600 -22,000 -22,700 -18,700 -30,200 -30,200 -28,000 -31,700 -33,700 -36,100 -29,500 -30,300 -29,300 -30,000 -34,100 -31,900 -36,100 -40,600 -32,200 -36,600 -35,600 -42,700
投資キャッシュフロー - -20,862 -41,535 -10,044 -45,307 -34,440 -20,976 -21,980 24,943 45,274 31,955 49,232 -64,925 -29,923 30,755 51,482 -58,685 -7,263 -16,750 -14,100 -12,100 -27,100 -26,200 -28,100 -35,800 -18,600 -191,700 -17,500 3,000 -35,000 -11,300 -7,300 -18,700 -13,000 -10,900 -19,500 -18,500 -678,300 -30,000 -19,500 -37,700 -67,500 900 -33,400 -35,800 -56,200 -42,300 -33,700 -691,300 -36,000 -38,300 -700 -27,100 -21,300 -32,800 -26,700 -32,800 14,100 24,100 -70,700 -23,900 -33,000 -11,700
配当金の支払額 - - - 2,494 2,517 2,528 2,502 5,012 4,992 4,863 10,620 0 5,889 5,768 5,768 7,644 7,665 7,603 7,586 8,400 8,500 8,400 8,400 9,500 9,500 9,500 9,400 9,900 9,800 9,900 9,700 10,600 10,700 10,600 10,700 11,900 12,000 12,000 11,900 12,900 12,800 12,900 12,800 13,500 13,500 13,600 13,600 15,500 15,400 15,300 15,300 15,900 16,000 16,000 16,000 17,300 17,300 17,400 17,300 19,500 19,300 19,200 18,900
自己株式の取得による支出 - - - - - 28,417 12,146 23,033 82,406 78,259 68,115 15,240 38,697 8,857 90,720 21,697 15,023 5,380 34,632 2,300 25,400 2,400 66,900 38,800 0 0 10,000 900 27,700 12,700 1,000 8,900 1,900 0 10,100 4,900 0 0 0 20,000 0 17,600 4,300 - - - 1,200 110,600 91,900 15,200 8,300 - - 0 0 - - - - 109,600 112,000 170,100 395,300
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55,000 0 5,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15,000 5,000 25,000 25,000 30,000 25,000 35,000 20,000 40,000 15,000 77,800 32,800 37,800 42,800 7,800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー - 1,503 2,962 6,335 -846 -27,666 -10,419 -20,843 -89,291 -80,682 -74,360 -11,650 -46,731 -14,135 -93,856 -27,502 -25,531 19,601 -38,247 7,000 -46,100 -45,300 -40,500 -7,900 -13,900 -24,500 170,000 -26,000 -45,800 -47,700 -38,000 -54,100 -42,900 -48,200 -43,600 -60,700 -33,500 517,500 -49,600 -26,900 -63,700 -34,000 306,800 -66,000 -89,300 -20,200 387,300 11,800 537,100 -57,100 -76,700 -48,800 -6,100 -120,100 -103,400 -43,500 -81,600 -60,200 -199,100 -24,100 -108,500 -188,100 -194,000
フリーキャッシュフロー - - - - - 112,800 58,800 62,400 160,100 161,300
FCFマージン（％） - - - - - 19.1 10.1 10.3 25.9 25.2
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