| （単位：百万ドル） | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 32 | 32 | 33 | 34 | 32 | 29 | 30 | 33 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 47 | 43 | 39 | 37 | 36 | 31 | 23 | 25 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 24 | 33 | 31 | 32 | 35 | 40 | 44 | 45 | 47 | 44 | 42 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 58 | 45 | 44 |
| 株式報酬費用 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 2 | 6 | 29 | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 14 | 24 | 11 | 14 | 23 | 34 | 23 | 23 | 23 | 25 | 30 | 33 | 27 | 36 | 32 | 30 | 18 | 27 | 3 | -3 | 20 |
| 営業キャッシュフロー | 50 | 185 | 28 | 83 | 20 | -132 | 223 | 78 | 210 | 24 | 605 | 219 | 553 | 94 | 258 | 219 | 139 | 139 | 355 | 40 | 719 | -47 | 285 | -153 | 394 | -80 | -505 | -123 | 249 | -93 | 242 | 29 | 136 | 613 | -158 | 1,299 | 568 | 493 | 461 | 597 | 363 | 368 | 254 | -212 | 916 | 487 | 949 | -690 | 214 | -219 | 873 | -224 | 190 | -302 | -125 | -298 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26 | -34 | -25 | -1 | -4 | -10 | -10 | -6 | -6 | -14 | -10 | -27 | -21 | -24 | -19 | -10 | -16 | -13 | -27 | -21 | -23 | -27 | -31 | -10 | -32 | -31 | -26 | 5 | -27 | -27 | -35 | -11 | -22 | -42 | -38 | 1 |
| 投資キャッシュフロー | -43 | -19 | -30 | -3 | -22 | -411 | -110 | -2 | -28 | -75 | -159 | -275 | -228 | -330 | -109 | -755 | -314 | 41 | 142 | -71 | -339 | -506 | 371 | -599 | 145 | 253 | 423 | 322 | 171 | -564 | 313 | -213 | -103 | 141 | 60 | -498 | -87 | -321 | -698 | -547 | 74 | -665 | -347 | 148 | -302 | -137 | -280 | -25 | -488 | 53 | -48 | 19 | -123 | 128 | 77 | 230 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 453 | 0 | 0 | 153 | 128 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 16 | 42 | -11 | -1 | 374 | 115 | -1 | 2 | -36 | -6 | 124 | -5 | 5 | 378 | 0 | 700 | 2 | 9 | 0 | 8 | -1 | 334 | 299 | 4 | -5 | -498 | -509 | -181 | -48 | -314 | -148 | -42 | -118 | 189 | -2 | 156 | -207 | 7 | -4 | 21 | -77 | -191 | 10 | -183 | -65 | 10 | -6 | 3 | -62 | 12 | -364 | 67 | 147 | -189 | -220 | 92 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -235 | 168 | -344 | -163 | -297 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.2 | 1.5 | -3.0 | -1.4 | -2.6 |