Model N, Inc.【MODN】業績推移・財務諸表

（単位：千ドル）	2013/9	2014/9	2015/9	2016/9	2017/9	2018/9	2019/9	2020/9	2021/9	2022/9	2023/9
現金同等物	103,350	101,006	91,019	66,149	57,558	56,704	60,780	200,491	165,783	194,127	301,446
現金 + 有価証券	103,350	101,006	91,019	66,149	57,558	56,704	60,780	200,491	165,783	194,127	301,446
売掛金	16,140	15,203	16,106	19,925	24,784	28,273	26,953	35,796	43,185	-	-
流動資産合計	123,548	118,874	110,961	92,832	87,088	89,063	94,548	246,398	222,330	261,536	383,906
有形固定資産	7,871	6,889	7,553	6,141	4,611	2,146	1,043	1,034	1,907	1,838	1,242
固定資産合計	10,924	10,257	11,009	20,135	84,848	77,090	75,045	73,892	141,460	130,711	116,189
総資産	134,472	129,131	121,970	112,967	171,936	166,153	169,593	320,290	363,790	392,247	500,095
買掛金	468	1,369	1,597	3,334	3,002	1,664	2,302	3,009	4,802	5,820	3,888
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	1,375	4,911	-	-	-	-
流動負債合計	36,706	36,504	36,147	44,244	76,916	72,608	76,348	77,666	96,459	106,928	93,477
長期借入金	-	-	-	-	52,452	52,329	39,371	114,438	124,301	135,417	280,358
固定負債合計	4,148	3,663	2,761	2,521	53,759	53,511	40,523	117,953	143,813	150,698	291,155
総負債	40,854	40,167	38,908	46,765	130,675	126,119	116,871	195,619	240,272	257,626	384,632
資本金及び資本剰余金	156,035	172,249	4	4	4	5	5	5	5	6	6
利益剰余金	-62,115	-82,996	-102,635	-135,746	-175,293	-203,500	-212,409	-226,073	-255,810	-284,445	-296,860
株主資本	93,618	88,964	83,062	66,202	41,261	40,034	52,722	124,671	123,518	134,621	115,463
有利子負債合計	-	-	-	-	57,205	53,704	44,282	114,438	124,301	135,417	280,358
純有利子負債	-	-	-	-	-353	-3,000	-16,498	-86,053	-41,482	-58,710	-21,088
DEレシオ（％）	-	-	-	-	138.64	134.15	83.99	91.79	100.63	100.59	242.81

Model N, Inc.【MODN】 業績推移・財務諸表

Model N, Inc.【MODN】業績推移・財務諸表