|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
43
|
52
|
36
|
37
|
49
|
125
|
85
|
63
|
106
|
366
|
357
|
203
|
398
|
450
|
|
現金 + 有価証券
|
43
|
52
|
36
|
37
|
49
|
125
|
85
|
63
|
106
|
366
|
357
|
203
|
398
|
450
|
|
売掛金
|
115
|
91
|
92
|
109
|
115
|
127
|
94
|
71
|
140
|
138
|
105
|
167
|
200
|
175
|
|
商品及び製品
|
233
|
211
|
263
|
207
|
208
|
189
|
262
|
338
|
456
|
352
|
533
|
959
|
794
|
757
|
|
流動資産合計
|
419
|
386
|
421
|
384
|
391
|
460
|
465
|
524
|
789
|
912
|
1,165
|
1,518
|
1,628
|
1,600
|
|
有形固定資産
|
117
|
89
|
71
|
58
|
55
|
54
|
70
|
88
|
132
|
146
|
1,451
|
1,809
|
2,157
|
2,219
|
|
固定資産合計
|
307
|
250
|
242
|
240
|
239
|
340
|
525
|
528
|
1,171
|
1,067
|
6,582
|
7,072
|
7,493
|
6,035
|
|
総資産
|
727
|
637
|
663
|
624
|
631
|
801
|
991
|
1,052
|
1,960
|
1,980
|
7,748
|
8,590
|
9,121
|
7,636
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
7
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
167
|
161
|
226
|
184
|
178
|
186
|
314
|
303
|
523
|
391
|
866
|
1,176
|
947
|
825
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
7
|
443
|
650
|
1,025
|
1,176
|
1,518
|
1,457
|
|
資本金及び資本剰余金
|
265
|
205
|
206
|
210
|
323
|
331
|
336
|
342
|
324
|
347
|
3,054
|
3,015
|
3,035
|
3,035
|
|
利益剰余金
|
247
|
113
|
77
|
89
|
101
|
287
|
324
|
413
|
489
|
360
|
682
|
852
|
947
|
-501
|
|
株主資本
|
512
|
321
|
284
|
291
|
412
|
608
|
659
|
734
|
767
|
675
|
3,683
|
3,774
|
3,878
|
2,408
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
9
|
450
|
665
|
1,025
|
1,176
|
1,518
|
1,457
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-74
|
-55
|
343
|
299
|
667
|
972
|
1,119
|
1,007
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.79
|
1.31
|
58.72
|
98.45
|
27.84
|
31.17
|
39.15
|
60.55
|