|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
|
減価償却費
|
914
|
818
|
870
|
920
|
882
|
826
|
864
|
909
|
967
|
1,205
|
1,111
|
1,115
|
1,108
|
1,238
|
2,900
|
3,086
|
3,320
|
2,776
|
3,110
|
3,133
|
2,643
|
2,355
|
2,639
|
49
|
1,220
|
1,199
|
1,293
|
1,258
|
1,238
|
1,200
|
1,183
|
1,217
|
1,192
|
1,110
|
1,082
|
1,054
|
1,054
|
1,164
|
1,130
|
1,123
|
1,086
|
1,004
|
1,144
|
2,772
|
2,615
|
2,884
|
3,052
|
2,869
|
2,736
|
2,762
|
2,794
|
2,651
|
2,768
|
|
株式報酬費用
|
8
|
9
|
159
|
22
|
23
|
22
|
371
|
96
|
117
|
80
|
513
|
199
|
194
|
198
|
573
|
293
|
301
|
314
|
285
|
280
|
335
|
229
|
229
|
128
|
160
|
281
|
123
|
268
|
139
|
109
|
159
|
141
|
147
|
156
|
222
|
202
|
233
|
381
|
299
|
278
|
239
|
240
|
232
|
728
|
750
|
635
|
766
|
588
|
457
|
461
|
633
|
360
|
269
|
|
営業キャッシュフロー
|
443
|
-933
|
-2,257
|
-3,146
|
1,388
|
-2,469
|
-2,502
|
436
|
948
|
3,194
|
-3,701
|
-4,395
|
6,352
|
243
|
-15,381
|
6,972
|
2,935
|
14,509
|
-20,560
|
13,309
|
-8,325
|
11,388
|
-6,862
|
2,437
|
3,923
|
9,579
|
-5,486
|
-87
|
2,791
|
3,785
|
-1,597
|
1,946
|
-7,274
|
10,162
|
-603
|
8,392
|
-1,174
|
5,421
|
-1,155
|
6,361
|
-948
|
3,198
|
-6,892
|
-944
|
-3,417
|
6,185
|
-1,543
|
-963
|
2,678
|
2,053
|
625
|
8,262
|
300
|
|
資本的支出
|
-102
|
-164
|
-221
|
-109
|
-339
|
-456
|
-422
|
-382
|
-221
|
-190
|
-126
|
-320
|
-258
|
-220
|
-532
|
-863
|
-568
|
-406
|
-370
|
-905
|
-336
|
125
|
-285
|
-164
|
-312
|
-262
|
-85
|
-349
|
-122
|
-640
|
-782
|
-502
|
-238
|
-256
|
-406
|
-135
|
-78
|
-90
|
-157
|
-404
|
-105
|
-224
|
-536
|
-9,271
|
-3,855
|
-2,427
|
-2,458
|
-1,048
|
-1,131
|
-2,446
|
-4,390
|
-5,912
|
-1,109
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,392
|
-169
|
-218
|
-14
|
-283
|
-743
|
-422
|
-370
|
-13,094
|
-190
|
-126
|
-320
|
-258
|
-25,218
|
-19,512
|
4,375
|
-523
|
6,258
|
4,266
|
-754
|
11,323
|
3,608
|
-324
|
12,643
|
-321
|
-263
|
6,891
|
-343
|
-126
|
-631
|
-789
|
-502
|
7,376
|
-256
|
-406
|
-135
|
1,532
|
-147
|
-157
|
-404
|
-156
|
-420
|
-600
|
-45,864
|
-3,719
|
-2,444
|
-2,377
|
-828
|
-1,072
|
-1,638
|
-1,074
|
-5,705
|
-470
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
108
|
-
|
-
|
0
|
72
|
42
|
1
|
12
|
25
|
128
|
0
|
0
|
40
|
84
|
0
|
23
|
17
|
19
|
0
|
6
|
9
|
13
|
0
|
1
|
47
|
48
|
0
|
0
|
8
|
137
|
91
|
29
|
3
|
40
|
9
|
9
|
0
|
57
|
24
|
5
|
|
財務キャッシュフロー
|
1,060
|
348
|
2,813
|
4,537
|
278
|
1,640
|
3,337
|
869
|
11,901
|
-7
|
-1,147
|
6,836
|
-3,992
|
24,949
|
37,219
|
-10,899
|
-4,286
|
-16,094
|
11,361
|
-6,628
|
-8,252
|
-13,235
|
4,429
|
-14,161
|
-3,856
|
-7,279
|
-4,208
|
19,379
|
-2,920
|
-1,237
|
1,402
|
-4,570
|
2,513
|
-7,316
|
-35
|
588
|
-8,982
|
-12,339
|
952
|
-4,749
|
1,857
|
1,986
|
2,262
|
49,576
|
3,695
|
-9,594
|
5,247
|
-1,060
|
-3,115
|
2,515
|
-2,939
|
-2,079
|
-2,114
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,547
|
-393
|
-3,765
|
2,350
|
-809
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
-0.5
|
-5.1
|
3.1
|
-1.2
|