|
（単位：千ドル）
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
53,613
|
105,606
|
74,242
|
46,004
|
|
現金 + 有価証券
|
53,613
|
105,606
|
74,242
|
46,004
|
|
流動資産合計
|
75,167
|
124,868
|
90,175
|
57,224
|
|
有形固定資産
|
180,893
|
175,946
|
214,289
|
252,288
|
|
固定資産合計
|
211,313
|
207,448
|
260,063
|
291,791
|
|
総資産
|
286,480
|
332,316
|
350,238
|
349,015
|
|
買掛金
|
4,973
|
4,559
|
7,916
|
8,856
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
7,815
|
7,870
|
7,886
|
11,853
|
|
流動負債合計
|
24,557
|
28,402
|
29,350
|
33,528
|
|
長期借入金
|
71,392
|
63,505
|
55,614
|
43,763
|
|
固定負債合計
|
79,630
|
76,823
|
70,649
|
58,070
|
|
総負債
|
104,187
|
105,225
|
99,999
|
91,598
|
|
資本金及び資本剰余金
|
1,410
|
1,416
|
1,420
|
1,426
|
|
利益剰余金
|
-4,528
|
30,666
|
45,614
|
55,348
|
|
株主資本
|
182,293
|
227,091
|
250,239
|
257,417
|
|
有利子負債合計
|
79,207
|
71,375
|
63,500
|
55,616
|
|
純有利子負債
|
25,594
|
-34,231
|
-10,742
|
9,612
|
|
DEレシオ（％）
|
43.45
|
31.43
|
25.38
|
21.61
|