|
（単位：百万ドル）
|
2012/3
|
2013/3
|
2014/3
|
2015/3
|
2016/3
|
2017/3
|
2018/3
|
2019/3
|
2020/3
|
2021/3
|
2022/3
|
2023/3
|
2024/3
|
2025/3
|
|
現金同等物
|
3
|
1
|
1
|
7
|
7
|
8
|
1
|
6
|
345
|
29
|
7
|
4
|
6
|
20
|
|
現金 + 有価証券
|
3
|
1
|
1
|
7
|
7
|
8
|
1
|
6
|
345
|
29
|
7
|
4
|
6
|
20
|
|
商品及び製品
|
97
|
118
|
124
|
129
|
129
|
142
|
152
|
171
|
187
|
162
|
166
|
147
|
154
|
181
|
|
流動資産合計
|
134
|
166
|
168
|
175
|
170
|
199
|
207
|
239
|
596
|
266
|
245
|
258
|
253
|
277
|
|
有形固定資産
|
212
|
270
|
281
|
326
|
351
|
394
|
416
|
440
|
328
|
327
|
315
|
304
|
280
|
258
|
|
固定資産合計
|
375
|
545
|
591
|
732
|
829
|
986
|
1,011
|
1,072
|
1,453
|
1,545
|
1,625
|
1,518
|
1,439
|
1,364
|
|
総資産
|
510
|
711
|
759
|
907
|
999
|
1,185
|
1,218
|
1,312
|
2,049
|
1,811
|
1,871
|
1,776
|
1,692
|
1,641
|
|
買掛金
|
45
|
61
|
53
|
62
|
69
|
79
|
84
|
103
|
99
|
112
|
131
|
261
|
251
|
322
|
|
流動負債合計
|
109
|
136
|
136
|
155
|
167
|
185
|
194
|
218
|
254
|
290
|
321
|
449
|
455
|
524
|
|
長期借入金
|
-
|
127
|
105
|
122
|
103
|
182
|
148
|
137
|
566
|
190
|
176
|
105
|
102
|
61
|
|
固定負債合計
|
72
|
210
|
207
|
278
|
295
|
418
|
395
|
394
|
1,060
|
771
|
766
|
632
|
580
|
496
|
|
総負債
|
182
|
346
|
343
|
434
|
463
|
604
|
589
|
612
|
1,315
|
1,062
|
1,088
|
1,081
|
1,036
|
1,021
|
|
資本金及び資本剰余金
|
120
|
131
|
141
|
161
|
186
|
191
|
199
|
220
|
230
|
238
|
244
|
251
|
254
|
259
|
|
利益剰余金
|
297
|
327
|
367
|
412
|
459
|
498
|
539
|
592
|
619
|
624
|
651
|
653
|
655
|
615
|
|
株主資本
|
327
|
365
|
415
|
473
|
536
|
581
|
628
|
699
|
734
|
749
|
782
|
694
|
656
|
620
|
|
有利子負債合計
|
-
|
127
|
105
|
122
|
103
|
182
|
148
|
137
|
566
|
190
|
176
|
105
|
102
|
61
|
|
純有利子負債
|
-
|
126
|
104
|
114
|
95
|
173
|
146
|
131
|
220
|
160
|
168
|
100
|
95
|
40
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
35.02
|
25.44
|
25.87
|
19.27
|
31.37
|
23.56
|
19.68
|
77.12
|
25.34
|
22.54
|
15.11
|
15.53
|
9.87
|