|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
2
|
61
|
70
|
120
|
59
|
22
|
48
|
71
|
29
|
67
|
124
|
69
|
238
|
46
|
|
有価証券
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
79
|
101
|
56
|
150
|
|
現金 + 有価証券
|
3
|
61
|
70
|
120
|
59
|
22
|
48
|
71
|
49
|
67
|
204
|
170
|
295
|
197
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
-
|
50
|
0
|
0
|
2
|
4
|
3
|
4
|
4
|
16
|
14
|
11
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
2
|
2
|
3
|
4
|
4
|
7
|
21
|
28
|
27
|
|
流動資産合計
|
5
|
66
|
76
|
201
|
76
|
77
|
57
|
81
|
60
|
79
|
219
|
234
|
373
|
268
|
|
有形固定資産
|
193
|
183
|
176
|
192
|
48
|
28
|
26
|
25
|
26
|
25
|
36
|
45
|
84
|
85
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
56
|
1
|
7
|
5
|
|
固定資産合計
|
193
|
184
|
182
|
193
|
49
|
29
|
27
|
25
|
32
|
29
|
101
|
60
|
101
|
125
|
|
総資産
|
199
|
251
|
258
|
394
|
126
|
107
|
84
|
107
|
93
|
108
|
321
|
295
|
475
|
393
|
|
買掛金
|
4
|
4
|
3
|
7
|
15
|
3
|
6
|
5
|
4
|
5
|
6
|
11
|
9
|
6
|
|
流動負債合計
|
25
|
144
|
127
|
403
|
268
|
92
|
87
|
75
|
65
|
73
|
48
|
67
|
104
|
81
|
|
固定負債合計
|
487
|
217
|
161
|
64
|
208
|
198
|
211
|
207
|
218
|
215
|
482
|
478
|
617
|
390
|
|
総負債
|
513
|
361
|
289
|
468
|
476
|
290
|
299
|
282
|
284
|
289
|
530
|
545
|
721
|
472
|
|
資本金及び資本剰余金
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
|
利益剰余金
|
-
|
-
|
-
|
-2,495
|
-2,863
|
-2,738
|
-2,855
|
-2,940
|
-2,992
|
-3,000
|
-3,100
|
-3,217
|
-3,229
|
-3,202
|
|
株主資本
|
-314
|
-111
|
-31
|
-74
|
-351
|
-184
|
-215
|
-176
|
-191
|
-181
|
-210
|
-251
|
-247
|
-79
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
3
|
5
|
27
|
33
|
32
|