|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
10
|
9
|
7
|
7
|
4
|
19
|
32
|
67
|
44
|
56
|
67
|
60
|
589
|
378
|
|
現金 + 有価証券
|
10
|
9
|
7
|
7
|
4
|
19
|
32
|
67
|
44
|
56
|
67
|
60
|
589
|
378
|
|
売掛金
|
40
|
53
|
60
|
72
|
70
|
80
|
105
|
137
|
155
|
146
|
152
|
164
|
177
|
190
|
|
商品及び製品
|
69
|
84
|
82
|
91
|
105
|
120
|
155
|
197
|
225
|
198
|
221
|
265
|
303
|
306
|
|
流動資産合計
|
133
|
161
|
165
|
192
|
204
|
243
|
316
|
429
|
454
|
429
|
482
|
529
|
1,108
|
923
|
|
有形固定資産
|
179
|
234
|
243
|
244
|
267
|
276
|
292
|
331
|
378
|
382
|
371
|
382
|
383
|
386
|
|
投資有価証券
|
2
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
313
|
543
|
562
|
554
|
574
|
699
|
795
|
1,190
|
1,302
|
1,234
|
1,166
|
1,134
|
1,216
|
1,494
|
|
総資産
|
447
|
705
|
728
|
747
|
778
|
942
|
1,111
|
1,620
|
1,757
|
1,664
|
1,648
|
1,663
|
2,325
|
2,419
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
19
|
22
|
7
|
7
|
8
|
11
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
43
|
73
|
65
|
75
|
87
|
88
|
115
|
175
|
181
|
185
|
236
|
220
|
203
|
216
|
|
長期借入金
|
30
|
227
|
238
|
214
|
197
|
314
|
259
|
373
|
431
|
343
|
234
|
186
|
823
|
729
|
|
固定負債合計
|
46
|
250
|
256
|
236
|
224
|
356
|
319
|
511
|
625
|
520
|
372
|
298
|
919
|
822
|
|
総負債
|
89
|
323
|
322
|
311
|
312
|
444
|
435
|
687
|
807
|
705
|
608
|
519
|
1,123
|
1,039
|
|
資本金及び資本剰余金
|
166
|
172
|
177
|
187
|
197
|
206
|
353
|
571
|
587
|
606
|
641
|
675
|
638
|
703
|
|
利益剰余金
|
190
|
210
|
226
|
249
|
273
|
293
|
321
|
363
|
368
|
357
|
406
|
480
|
575
|
695
|
|
株主資本
|
357
|
381
|
405
|
435
|
466
|
498
|
676
|
932
|
949
|
958
|
1,039
|
1,144
|
1,202
|
1,379
|
|
有利子負債合計
|
30
|
237
|
248
|
224
|
207
|
324
|
278
|
395
|
439
|
351
|
242
|
198
|
823
|
729
|
|
純有利子負債
|
20
|
227
|
241
|
217
|
203
|
305
|
246
|
327
|
395
|
294
|
175
|
137
|
233
|
350
|
|
DEレシオ（％）
|
8.61
|
62.26
|
61.34
|
51.58
|
44.54
|
65.11
|
41.17
|
42.36
|
46.26
|
36.64
|
23.35
|
17.3
|
68.47
|
52.89
|