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（単位：千ドル）
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1Q11
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1Q12
|
1Q13
|
1Q14
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1Q15
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1Q16
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1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
株式報酬費用
|
2,057
|
2,797
|
3,475
|
4,081
|
3,966
|
4,332
|
4,889
|
5,402
|
4,971
|
5,397
|
6,062
|
8,248
|
4,403
|
9,427
|
6,952
|
|
営業キャッシュフロー
|
30,381
|
27,556
|
10,119
|
41,982
|
56,594
|
1,366
|
71,140
|
37,868
|
59,340
|
87,267
|
98,115
|
-2,919
|
-134,659
|
21,608
|
-79,996
|
|
資本的支出
|
-2,407
|
-2,554
|
-7,087
|
-4,440
|
-12,754
|
-9,693
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-9,094
|
-6,327
|
-15,697
|
-22,247
|
-22,992
|
|
投資キャッシュフロー
|
-4,705
|
-886
|
-10,491
|
-7,909
|
-13,950
|
-13,207
|
-7,340
|
-6,469
|
-411,739
|
-10,462
|
-9,253
|
-6,327
|
-15,697
|
-20,432
|
-22,256
|
|
自己株式の取得による支出
|
8,370
|
9,749
|
15,403
|
21,530
|
32,616
|
31,138
|
28,767
|
1,038
|
40,984
|
1,898
|
3,363
|
1,379
|
-
|
-
|
228,593
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
47,070
|
65,000
|
59,683
|
195,100
|
83,419
|
147,852
|
100,000
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
44
|
42
|
39
|
12,721
|
80,067
|
48,156
|
70,033
|
86,301
|
146,188
|
16,685
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-5,077
|
-11,304
|
-21,071
|
-37,134
|
-47,954
|
-11,283
|
-57,154
|
-970
|
59,002
|
-33,800
|
-31,487
|
54,916
|
170,967
|
28,382
|
-8,257
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
89,021
|
-9,246
|
-150,356
|
-639
|
-102,988
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9.41
|
-0.8
|
-12.04
|
-0.05
|
-7.34
|