| （単位：千ドル） | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 955 | 766 | 1,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 254 | 579 | 320 | 307 | 334 | 598 | 374 | 374 | 386 | 425 | 402 | 402 | 403 | 349 | 370 | 365 | 316 | 379 | 276 | 302 | 300 | 1,000 | 800 | 700 | 300 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 1,600 | 1,600 | 700 | 800 | 1,225 |
| 営業キャッシュフロー | - | -3,276 | -1,506 | -428 | -718 | -1,174 | -1,453 | -1,759 | -1,298 | -1,884 | 1,355 | -1,287 | 1,976 | -899 | -2,526 | 243 | -721 | 11,496 | - | -63 | 14,203 | 1,834 | 17,903 | 7,052 | 559 | - | 604 | 522 | 283 | 267 | -190 | 555 | -646 | 1,059 | 804 | 1,453 | -1,018 | 110 | 1,655 | -513 | 2,204 | -1,108 | 804 | 2,817 | 9,131 | -5,884 | 199 | 731 | -1,175 | 247 | -1,174 | -10 | -533 | 690 | 223 | 157 | -871 | -932 | 3,721 |
| 資本的支出 | - | -178 | -620 | -12 | -182 | -9 | -6 | -4 | -1 | -3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | - | 3,569 | 464 | 250 | -125 | -57 | 34 | -43 | 3,744 | -41 | 131 | -34 | -33 | 0 | 2,245 | - | - | 11 | - | -16 | -8 | -232 | -75 | -1,376 | -54 | - | -81 | -90 | -121 | -115 | -380 | -146 | -110 | -197 | -537 | - | - | -80 | -1,263 | - | - | 1 | -23 | - | - | -3 | -2,981 | -33 | -239 | -701 | 109 | -245 | -1,101 | -1,274 | 517 | 1,191 | -444 | -657 | -3,465 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,500 | 2,300 | 2,400 | 400 | 700 | 1,700 | 1,700 | 1,200 | 1,900 | 3,000 | 1,600 | 500 | 900 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27,000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 300 | - | - | 700 | 247 | 250 | 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,507 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 400 | - | - | 28,868 | 17,643 | 5,622 | 0 | 0 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 482 | 250 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 126 | -93 | 21 |
| 財務キャッシュフロー | - | -639 | 1,684 | 865 | 379 | 688 | 1,678 | 1,430 | -2,434 | 1,876 | -1,547 | 1,441 | -2,219 | 892 | 500 | 315 | -6 | -9,811 | - | -236 | -14,225 | -1,896 | -17,674 | -5,699 | -517 | - | -103 | -411 | -56 | -65 | -49 | 100 | 245 | -865 | -203 | -1,322 | -282 | -46 | 153 | 176 | -853 | -39 | -44 | -269 | -22 | -20 | -24 | -544 | -3 | -21 | -6 | -68 | -10 | 2,989 | -43 | -301 | -31 | -21 | 113 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |