ModusLink Global Solutions, Inc【MLNK】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25
現金同等物	93	113	146	100	115	55	77	108	97	80	62	93	82	92	128	91
現金 + 有価証券	93	113	146	100	115	55	77	108	97	80	62	93	82	92	128	91
売掛金	28	24	32	33	32	32	37	35	33	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	132	147	188	173	190	128	155	155	144	124	111	140	133	138	175	137
有形固定資産	6	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1
固定資産合計	887	877	866	885	873	931	919	910	901	871	859	846	834	823	811	799
総資産	1,020	1,025	1,055	1,058	1,063	1,059	1,075	1,066	1,045	996	970	986	967	961	986	936
買掛金	1	2	2	1	2	1	3	4	4	4	4	6	6	6	5	4
一年内返済予定の長期借入金	-	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
流動負債合計	44	43	60	56	58	54	75	64	69	55	73	68	71	57	79	68
長期借入金	419	425	424	424	423	423	422	421	420	420	419	467	466	464	463	463
固定負債合計	420	425	426	426	425	425	424	423	422	432	430	478	478	476	475	475
総負債	464	469	487	482	483	480	500	488	491	488	504	547	549	533	555	544
資本金及び資本剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益剰余金	-38	-41	-33	-31	-34	-43	-52	-59	-92	-147	-197	-236	-275	-282	-287	-343
株主資本	555	556	567	576	580	579	575	577	553	508	466	439	418	427	431	392
有利子負債合計	419	427	427	427	426	426	426	425	424	423	422	470	469	468	467	466
純有利子負債	326	313	281	327	311	371	348	316	326	343	360	377	387	375	338	375
DEレシオ（％）	75.6	76.85	75.37	74.23	73.55	73.72	74.04	73.61	76.65	83.33	90.63	107.12	112.33	109.62	108.27	118.88

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