|
（単位：百万ドル）
|
2011/5
|
2012/6
|
2013/6
|
2014/5
|
2015/5
|
2016/5
|
2017/6
|
2018/6
|
2019/6
|
2020/5
|
2021/5
|
2022/5
|
2023/6
|
2024/6
|
2025/5
|
|
現金同等物
|
148
|
172
|
82
|
101
|
63
|
84
|
96
|
203
|
159
|
454
|
396
|
230
|
223
|
230
|
193
|
|
有価証券
|
22
|
9
|
10
|
11
|
5
|
7
|
8
|
8
|
17
|
7
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
170
|
181
|
93
|
112
|
69
|
92
|
104
|
212
|
176
|
461
|
404
|
230
|
223
|
230
|
193
|
|
売掛金
|
193
|
159
|
178
|
204
|
189
|
211
|
186
|
219
|
218
|
180
|
204
|
348
|
334
|
308
|
350
|
|
商品及び製品
|
66
|
59
|
76
|
78
|
129
|
128
|
152
|
162
|
184
|
197
|
213
|
587
|
487
|
428
|
447
|
|
流動資産合計
|
478
|
455
|
399
|
451
|
463
|
480
|
491
|
645
|
661
|
917
|
891
|
1,317
|
1,176
|
1,069
|
1,108
|
|
有形固定資産
|
169
|
156
|
184
|
195
|
249
|
280
|
314
|
331
|
348
|
330
|
327
|
581
|
536
|
492
|
496
|
|
固定資産合計
|
336
|
382
|
547
|
539
|
724
|
754
|
814
|
834
|
908
|
1,136
|
1,170
|
3,196
|
3,099
|
2,974
|
2,842
|
|
総資産
|
814
|
837
|
946
|
990
|
1,188
|
1,235
|
1,306
|
1,479
|
1,569
|
2,053
|
2,061
|
4,514
|
4,275
|
4,044
|
3,950
|
|
買掛金
|
112
|
115
|
130
|
136
|
164
|
165
|
148
|
171
|
177
|
128
|
178
|
355
|
269
|
241
|
271
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
0
|
-
|
-
|
50
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
272
|
252
|
290
|
356
|
350
|
390
|
385
|
413
|
446
|
513
|
500
|
877
|
702
|
697
|
703
|
|
長期借入金
|
250
|
250
|
250
|
200
|
290
|
221
|
199
|
275
|
281
|
539
|
274
|
1,379
|
1,365
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
337
|
337
|
337
|
262
|
378
|
293
|
308
|
370
|
383
|
847
|
634
|
2,102
|
2,031
|
1,886
|
1,911
|
|
総負債
|
609
|
589
|
627
|
618
|
729
|
683
|
694
|
784
|
829
|
1,360
|
1,135
|
2,980
|
2,735
|
2,585
|
2,615
|
|
資本金及び資本剰余金
|
93
|
102
|
114
|
134
|
147
|
154
|
151
|
128
|
101
|
93
|
106
|
840
|
851
|
739
|
692
|
|
利益剰余金
|
218
|
288
|
331
|
277
|
338
|
435
|
519
|
598
|
712
|
683
|
808
|
693
|
676
|
738
|
665
|
|
株主資本
|
205
|
248
|
319
|
372
|
428
|
524
|
587
|
664
|
719
|
643
|
849
|
1,427
|
1,432
|
1,385
|
1,275
|
|
有利子負債合計
|
250
|
250
|
250
|
250
|
289
|
221
|
199
|
275
|
281
|
539
|
274
|
1,379
|
1,365
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
79
|
68
|
156
|
137
|
220
|
129
|
95
|
62
|
105
|
78
|
-130
|
1,148
|
1,141
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
121.95
|
100.68
|
78.25
|
67.19
|
67.69
|
42.29
|
34.01
|
41.37
|
39.2
|
83.97
|
32.36
|
96.64
|
95.29
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|