|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
現金同等物
|
514
|
198
|
311
|
352
|
274
|
351
|
120
|
77
|
98
|
127
|
90
|
465
|
1,174
|
1,038
|
1,385
|
|
現金 + 有価証券
|
514
|
198
|
311
|
352
|
274
|
351
|
120
|
77
|
98
|
127
|
90
|
465
|
1,174
|
1,038
|
1,385
|
|
売掛金
|
250
|
271
|
271
|
275
|
251
|
256
|
244
|
273
|
269
|
357
|
471
|
380
|
351
|
450
|
475
|
|
商品及び製品
|
219
|
229
|
251
|
256
|
239
|
242
|
327
|
329
|
292
|
315
|
430
|
448
|
380
|
462
|
510
|
|
流動資産合計
|
1,026
|
747
|
874
|
941
|
800
|
894
|
739
|
702
|
693
|
825
|
1,019
|
1,534
|
2,040
|
2,012
|
2,446
|
|
有形固定資産
|
203
|
233
|
244
|
245
|
280
|
295
|
304
|
370
|
363
|
376
|
385
|
379
|
385
|
515
|
536
|
|
固定資産合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
363
|
376
|
385
|
379
|
385
|
515
|
536
|
|
総資産
|
1,347
|
1,104
|
1,247
|
1,328
|
1,338
|
1,447
|
1,320
|
1,369
|
1,370
|
1,528
|
1,728
|
2,242
|
2,759
|
3,291
|
3,733
|
|
買掛金
|
65
|
87
|
80
|
100
|
88
|
103
|
102
|
103
|
85
|
147
|
180
|
128
|
120
|
173
|
180
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
1
|
-
|
|
流動負債合計
|
213
|
258
|
219
|
238
|
209
|
218
|
242
|
232
|
234
|
339
|
382
|
348
|
317
|
397
|
413
|
|
長期借入金
|
156
|
207
|
206
|
205
|
204
|
213
|
448
|
489
|
378
|
286
|
1
|
1
|
0
|
-
|
-
|
|
総負債
|
462
|
566
|
511
|
532
|
479
|
511
|
784
|
806
|
708
|
727
|
471
|
428
|
400
|
486
|
497
|
|
利益剰余金
|
682
|
749
|
908
|
992
|
1,063
|
1,141
|
743
|
824
|
903
|
1,019
|
1,458
|
2,059
|
2,594
|
3,108
|
3,762
|
|
株主資本
|
884
|
537
|
735
|
795
|
859
|
936
|
536
|
563
|
662
|
801
|
1,256
|
1,813
|
2,359
|
2,804
|
3,236
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
721
|
701
|
611
|
738
|
805
|