| （単位：百万ドル） | 4Q11 | 1Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業キャッシュフロー | 10 | 11 | 52 | 36 | 41 | 26 | - | 23 | 25 | 22 | 21 | 23 | 25 | 20 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 | - | 21 | 24 | 12 | 19 | 20 | 9 | 12 | 12 | 31 | 8 | -7 | -4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | 17 | 18 |
| 投資キャッシュフロー | -95 | -1,169 | -130 | -307 | 121 | 988 | - | -190 | 110 | 308 | 95 | 72 | 176 | -63 | 126 | -115 | 305 | 28 | 321 | -10 | -384 | - | -359 | 123 | 207 | -301 | 130 | -447 | 235 | -988 | 451 | 1,976 | 652 | -137 | -299 | -527 | -217 | -137 | -1,021 | -625 | -138 | -730 | 1 | -158 | 0 | -315 | 38 | -249 | -674 | 283 | -76 | -315 | -171 | -1,470 | 287 |
| 配当金の支払額 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 58 | 1,142 | 146 | 161 | -134 | -1,051 | - | 112 | -159 | -300 | -97 | -119 | -171 | 16 | -147 | 94 | -323 | -44 | -331 | -30 | 365 | - | 290 | -134 | -206 | 274 | -144 | 440 | -244 | 949 | -425 | -1,976 | -710 | 120 | 304 | 549 | 208 | 167 | 985 | 615 | 173 | 684 | -8 | 154 | -7 | 345 | -62 | 227 | 691 | -333 | 83 | 293 | 129 | 1,428 | -307 |