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年次四半期

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（単位：千ドル）	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25
現金同等物	11,029	8,952	6,337	2,340	2,294	1,575	6,357	6,616	6,408	5,139	5,946	5,278	5,246	5,316	5,369
有価証券	-	-	3,082	4,363	4,234	4,421	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金 + 有価証券	11,029	8,952	9,419	6,703	6,528	5,996	6,357	6,616	6,408	5,139	5,946	5,278	5,246	5,316	5,369
売掛金	898	658	1,686	1,762	1,750	1,419	979	905	2,042	1,138	890	1,048	1,027	749	940
商品及び製品	1,911	3,498	2,985	4,033	4,920	4,727	4,836	4,419	4,752	4,459	4,220	3,117	2,616	2,121	3,065
流動資産合計	14,480	13,859	14,875	13,362	13,637	12,409	12,747	12,391	13,450	11,690	11,994	9,913	9,201	8,388	9,615
有形固定資産	8	9	24	22	22	23	23	28	26	35	31	28	24	21	18
投資有価証券	-	-	347	325	315	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産合計	1,222	1,199	1,537	1,489	2,059	1,979	1,573	939	857	784	698	610	1,521	1,643	1,553
総資産	15,702	15,058	16,412	14,851	15,696	14,388	14,320	13,330	14,307	12,474	12,692	10,523	10,722	10,031	11,168
買掛金	1,841	1,208	2,237	1,583	3,179	1,627	2,141	1,507	2,912	1,192	1,457	2,261	1,832	1,642	2,745
流動負債合計	5,096	5,070	6,321	5,414	5,859	4,573	5,049	5,600	6,208	5,341	6,375	4,813	4,110	3,799	5,190
固定負債合計	613	576	24	22	364	296	224	151	76	0	0	0	922	1,037	979
総負債	5,709	5,646	6,345	5,436	6,223	4,869	5,273	5,751	6,284	5,341	6,375	4,813	5,032	4,836	6,169
資本金及び資本剰余金	10,172	12,373	12,433	12,500	12,653	12,653	12,604	12,462	12,467	12,371	12,157	11,965	11,971	12,003	12,047
利益剰余金	-179	-2,961	-2,368	-3,085	-3,180	-3,134	-3,557	-4,883	-4,444	-5,238	-5,840	-6,255	-6,281	-6,808	-7,048
株主資本	9,993	9,412	10,065	9,415	9,473	9,519	9,047	7,579	8,023	7,133	6,317	5,710	5,690	5,195	4,999
運転資本											3,653	1,904	1,811	1,228	1,260

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