McGrath RentCorp【MGRC】キャッシュフロー計算書

（単位：%）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	17,110	17,649	17,516	17,823	18,326	18,811	18,808	18,837	19,452	19,752	19,932	20,050	20,401	20,742	20,906	21,265	21,132	20,977	20,860	20,557	20,111	19,651	19,405	19,347	19,673	19,991	19,928	20,360	20,608	21,079	21,100	21,987	22,873	23,516	23,862	23,801	23,586	23,394	23,460	27,099	28,488	27,648	27,584	27,771	27,917	28,072	27,590	27,368	26,884	27,533	27,187	26,944	26,693	26,631	26,400	26,339	26,978	27,352
株式報酬費用	1,582	1,512	994	1,083	1,077	686	1,126	1,129	1,127	298	955	1,029	1,026	844	931	1,022	910	536	856	730	741	764	806	732	707	953	864	964	982	1,301	1,392	1,354	1,350	1,804	1,723	1,501	1,670	606	1,777	1,820	1,705	2,398	1,760	1,652	1,694	2,894	1,493	1,889	1,891	3,027	2,209	2,347	2,393	2,551	2,544	2,778	2,766	3,112
営業キャッシュフロー	33,046	24,816	35,482	29,791	25,735	35,373	41,620	24,619	33,677	33,727	38,052	17,120	82,702	38,023	34,633	30,630	35,380	43,909	39,632	33,598	33,001	35,530	25,830	23,568	31,743	41,248	31,152	-	43,075	45,827	46,506	45,481	44,882	51,125	45,682	51,840	34,015	48,967	37,609	60,373	38,305	59,456	51,743	30,300	51,255	61,134	35,711	35,740	47,452	-23,560	59,420	79,209	198,967	36,779	53,882	55,812	65,071	80,918
資本的支出	-4,353	-2,023	-1,823	-7,060	-2,142	-3,136	-1,553	-2,603	-3,806	-4,011	-2,812	-3,289	-2,977	-3,662	-3,005	-2,827	-2,213	-1,276	-881	-7,817	-1,330	-520	-5,835	-3,788	-3,161	-1,833	-2,667	-3,750	-6,104	-3,143	-2,753	-1,208	-2,884	-5,235	-3,196	-3,697	-2,746	-4,085	-981	-1,291	1,303	-1,711	-5,417	-1,177	-4,000	-7,023	-6,857	-4,372	-5,219	-27,541	-25,277	-4,848	-5,945	-4,158	-3,992	-17,629	-11,614	-11,145
投資キャッシュフロー	-46,093	-29,336	-30,086	-39,872	-26,730	-18,308	-19,899	-26,125	-30,012	-35,168	-28,141	-	-38,737	-33,195	-26,868	-38,386	-27,994	-20,896	-17,597	-23,757	-8,986	-9,840	-16,244	-23,440	-17,815	-13,353	-19,128	-	-28,788	-29,837	-27,652	-48,730	-34,263	-32,499	-28,214	-14,322	1,073	-11,538	-8,547	-312,294	-14,575	-16,280	-34,539	-35,045	-17,212	-44,631	-263,529	-36,678	-31,340	-60,321	-78,113	-55,772	-6,933	-9,937	-2,703	-58,895	-26,453	-39,061
配当金の支払額	5,601	5,608	5,655	5,819	5,822	5,830	6,060	6,049	6,149	6,165	6,489	6,344	6,356	6,362	6,639	6,537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377	2,755	45,653	15,168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,852	5,649	116	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	13,262	5,097	-6,260	10,056	1,017	-15,815	-22,872	1,752	-3,721	2,422	-10,339	-	-	-4,427	-8,176	7,754	-7,378	-22,672	-22,063	-9,670	-24,156	-25,941	-8,734	21	-14,465	-26,672	-10,102	-	-14,286	-18,918	-18,906	3,315	-9,808	-18,617	-19,512	-37,143	-33,994	-37,802	-27,967	252,033	-23,790	-44,074	-17,093	3,882	-33,217	-17,105	227,547	2,456	-16,379	82,812	19,728	-15,953	-197,374	-30,091	-48,594	1,160	-32,831	-48,818
フリーキャッシュフロー																												-																										32,621	49,890	38,183	53,457	69,773
FCFマージン（％）																												-																										13.4	25.5	16.2	20.8	27.2

McGrath RentCorp【MGRC】 キャッシュフロー計算書

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