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MGP Ingredients, Inc.【MGPI】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 2,387 2,935 2,908 2,837 2,888 2,968 2,983 3,004 3,054 3,042 3,066 3,093 3,123 3,091 3,092 3,076 3,122 3,304 2,678 2,628 2,643 2,738 2,816 2,887 2,867 2,929 2,897 2,703 2,833 2,810 2,792 2,935 3,035 3,125 3,220 3,274 3,343 3,311 5,115 5,243 5,424 5,621 5,303 5,333 5,198 5,171 5,319 5,782 5,841 5,289 5,329 5,680 5,691 5,808 5,830 6,186 6,262
株式報酬費用 176 353 66 209 341 353 410 207 -38 149 122 317 805 205 485 727 -3 652 582 304 864 1,028 709 393 444 1,191 777 496 635 1,125 1,142 485 552 1,139 662 892 309 3,229 1,538 480 308 1,373 758 955 2,416 1,215 2,422 2,014 4,984 1,116 865 767 1,268 742 1,288 1,290 1,384
営業キャッシュフロー -13,948 -10,971 3,503 15 2,427 2,554 -593 2,043 13,296 -642 3,519 5,878 7,057 6,121 2,982 3,695 5,864 -1,641 1,859 1,626 17,877 -942 11,785 5,604 17,024 879 364 416 31,822 -3,789 6,859 9,343 7,309 542 5,444 23,471 23,798 16,990 30,464 23,331 17,478 22,230 20,789 29,234 16,683 5,021 15,135 28,449 35,178 24,623 4,959 43,930 28,766 44,684 11,673 36,092 29,079
資本的支出 -384 -484 -3,761 -3,467 -1,517 -798 -959 -1,814 -2,637 -2,182 -1,412 -1,326 -2,033 -5,030 -3,050 -11,963 -10,483 -3,053 -3,035 -6,578 -5,256 -6,454 -3,479 -3,697 -7,425 -6,978 -6,087 -5,805 -12,176 -3,741 -2,451 -4,183 -6,355 -5,645 -4,532 -3,330 -6,194 -12,059 -6,277 -18,921 -10,132 -10,642 -7,445 -11,130 -16,106 -16,237 -13,818 -12,007 -13,205 -27,026 -6,371 -19,453 -18,331 -19,926 -12,230 -8,518 -4,814
投資キャッシュフロー -323 10,351 -3,761 -2,484 -901 1,999 -959 -1,814 -2,637 -2,182 -1,412 61 5,035 -5,030 -3,050 -11,963 -10,483 -3,053 -2,805 -5,370 -6,455 -6,454 -3,180 18,850 -7,439 -7,040 -6,025 -5,805 -12,176 -4,907 -2,462 -4,195 -6,367 -8,189 -4,218 -3,106 -4,134 -13,340 -156,895 -18,931 6,547 -12,033 -7,451 -12,280 -16,049 -16,945 -118,644 -11,101 -12,552 -27,266 -6,391 -19,469 -18,432 -19,926 -12,241 -8,521 -4,837
配当金の支払額 - - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 344 344 688 688 15,316 688 1,375 1,375 1,375 1,375 1,714 1,713 1,714 1,715 2,060 2,041 2,043 2,044 2,052 2,655 2,655 2,655 2,661 2,661 2,662 2,662 2,669 2,668 2,669 2,669 2,672 2,672 2,669 2,617 2,578 2,578 2,583 2,586
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - 104 433 64 71 0 166 15,200 42 - - 1,518 0 1,131 0 246 3,286 - - - - - - - - - - - - 674 91 2 0 714 -1 1 1 801 0 0 0 6,961 2,774 2,500 36,538 1,035 0 0 0
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 - 30,000 20,000 20,000 55,000 - - 0 0
長期借入金の返済による支出 474 413 416 419 423 426 429 433 395 384 387 391 393 398 401 404 438 438 1,735 86 87 89 88 91 90 93 92 94 93 95 97 96 98 100 99 101 908 - - - 807 807 807 989 800 800 8,600 8,600 -12,400 16,600 11,600 39,600 21,600 26,600 25,600 28,600 16,600
財務キャッシュフロー 7,654 237 258 2,469 -1,526 -4,553 1,552 -229 -7,802 -33 -1,224 -6,822 -6,451 -341 -1,962 4,033 5,240 3,947 2,500 2,190 -9,853 5,827 -694 -25,252 -13,614 4,200 6,818 3,109 -14,621 3,671 -2,235 -2,913 -2,030 46,997 -32,140 -12,144 -17,968 -2,726 141,085 -25,476 -18,596 -4,182 -3,467 -3,652 -3,463 -4,270 93,732 -11,269 -32,269 3,767 2,954 -24,769 -5,755 -30,213 -2,890 -31,183 -19,236
フリーキャッシュフロー 10,435 24,758 -557 27,574 24,265
FCFマージン（％） - - - - - 5.8 20.4 -0.4 21.1 17.5
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