MGE Energy Inc.【MGEE】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	4Q10	1Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	1Q23	2Q23	3Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
営業キャッシュフロー	26,653	38,037	24,736	36,050	55,100	30,118	28,652	31,667	58,370	26,310	36,292	7,790	34,640	38,353	49,662	18,530	43,729	49,785	35,678	-	42,287	-	31,306	33,975	46,978	44,640	46,814	14,608	53,195	32,689	25,818	18,773	53,819	31,631	50,561	36,432	43,883	34,650	62,764	-3,770	62,099	49,177	33,006	56,003	70,988	67,047	65,815	64,619	79,402	67,948	77,862	56,091	94,817	34,464
資本的支出	-103,318	-9,843	-15,467	-24,086	-26,356	-32,526	-29,164	-26,955	-21,800	-20,472	-23,866	-26,538	-11,533	-21,678	-19,100	-19,719	-15,642	-25,149	-21,482	-21,386	-16,117	-26,052	-24,117	-41,845	-37,631	-62,758	-48,612	-63,196	-31,933	-47,159	-49,297	-35,647	-46,758	-38,459	-53,838	-64,084	-34,746	-40,921	-38,475	-39,027	-30,778	-35,181	-67,450	-47,556	-60,145	-42,597	-44,771	-66,851	-52,442	-72,861	-47,653	-64,100	-143,869	-87,598
投資キャッシュフロー	-16,651	-12,481	-15,716	-25,115	-27,357	-33,165	-29,816	-27,745	-23,175	-21,445	-24,613	-26,925	-11,861	-21,940	-19,380	-20,132	-16,496	-25,477	-22,646	-	-18,515	-	-24,166	-45,247	-39,543	-63,528	-50,363	-64,894	-32,879	-49,755	-51,897	-37,826	-48,799	-39,894	-55,667	-66,052	-35,835	-42,173	-40,339	-38,628	-32,169	-36,894	-68,156	-49,566	-62,193	-44,731	-46,426	-67,083	-54,102	-73,876	-50,592	-67,662	-143,592	-88,715
長期借入れによる収入	-	30,000	0	28,000	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	0	0	30,000	0	0	100,000	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	60,000	0	-	-	-	69,300	0	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	17,638	500	667	28,667	666	668	667	1,012	1,019	1,023	1,027	1,034	1,037	1,043	1,048	1,054	1,059	1,064	1,069	1,075	31,080	1,087	1,093	1,098	1,103	1,110	21,117	1,123	1,129	1,134	1,142	1,148	1,155	20,461	1,168	16,175	1,182	1,189	1,196	1,204	1,211	1,218	1,226	20,542	1,249	31,257	1,274	1,282	1,291	1,299	1,308	1,317	1,326	1,334
財務キャッシュフロー	-20,423	-1,981	-9,529	-10,307	-9,828	-9,799	701	-10,439	-10,519	-10,443	-10,871	-3,829	-17,831	-11,325	-11,806	-11,281	-11,286	-11,331	-11,755	-	-2,029	-	-5,323	14,491	-13,284	12,910	38,323	174	-20,829	4,472	17,499	-18,375	-11,040	62,361	-14,694	22,567	-13,585	1,615	13,626	-10,412	-21,216	-15,352	23,905	-4,774	-7,169	-27,366	-14,288	1,874	-26,431	12,018	-15,107	-11,952	49,659	48,967
フリーキャッシュフロー																				-		-																												-4,913	30,209	-8,009	-49,052	-53,134
FCFマージン（％）																				-		-																												-2.9	13.8	-5.0	-27.9	-28.0

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