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（単位：十億円）
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2023/3期 |
2024/3期 |
前年比 |
|
現金同等物
|
67,992
|
74,113
|
9.0%
|
|
有価証券
|
23,234
|
17,713
|
23.8%
|
|
現金 + 有価証券
|
91,226
|
91,826
|
0.7%
|
|
有形固定資産
|
1,654
|
1,714
|
3.7%
|
|
総資産
|
248,781
|
272,173
|
9.4%
|
|
長期借入金
|
14,893
|
16,277
|
9.3%
|
|
総負債
|
239,056
|
261,742
|
9.5%
|
|
資本金及び資本剰余金
|
5,833
|
5,834
|
0.0%
|
|
利益剰余金
|
2,442
|
3,120
|
27.8%
|
|
株主資本
|
9,725
|
10,431
|
7.3%
|
|
有利子負債合計
|
14,893
|
16,277
|
9.3%
|
|
純有利子負債
|
-76,333
|
-75,549
|
1.0%
|
|
DEレシオ（％）
|
153.1
|
156
|
1.9%
|
|
（単位：十億円）
|
2023/3期 |
2024/3期 |
前年比 |
|
減価償却費
|
239
|
223
|
6.8%
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,007
|
-3,461
|
443.7%
|
|
資本的支出
|
-186
|
-256
|
38.2%
|
|
投資キャッシュフロー
|
6,190
|
-3,679
|
159.4%
|
|
自己株式の取得による支出
|
2.31
|
3.38
|
46.2%
|
|
長期借入れによる収入
|
4,702
|
3,062
|
34.9%
|
|
長期借入金の返済による支出
|
2,986
|
2,957
|
1.0%
|
|
財務キャッシュフロー
|
7,763
|
11,458
|
47.6%
|
|
フリーキャッシュフロー
🔒
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FCFマージン（％）
🔒
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