|
（単位：百万ドル）
|
1Q10
|
2Q10
|
3Q10
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
営業キャッシュフロー
|
2,871
|
1,057
|
1,265
|
2,803
|
3,501
|
3,292
|
2,247
|
1,250
|
5,758
|
6,344
|
3,186
|
1,872
|
2,733
|
4,581
|
2,670
|
6,147
|
2,484
|
4,437
|
4,029
|
5,426
|
2,686
|
4,202
|
2,639
|
4,602
|
1,964
|
4,291
|
2,928
|
5,644
|
2,098
|
3,401
|
4,734
|
2,050
|
1,296
|
5,608
|
3,533
|
1,301
|
2,072
|
2,387
|
4,146
|
5,181
|
1,847
|
846
|
3,793
|
5,153
|
1,496
|
2,254
|
3,506
|
5,340
|
1,954
|
4,438
|
4,278
|
2,534
|
2,026
|
3,038
|
3,475
|
5,182
|
2,328
|
3,490
|
4,169
|
4,611
|
4,262
|
2,187
|
3,567
|
7,076
|
|
投資キャッシュフロー
|
-7,598
|
-2,522
|
-9,249
|
1,055
|
-8,094
|
-8,804
|
-6,451
|
1,114
|
2,167
|
-14,944
|
-1,298
|
2,146
|
-9,719
|
1,866
|
1,278
|
-8,590
|
2,164
|
-8,864
|
-4,969
|
-3,386
|
-6,900
|
140
|
-147
|
-3,491
|
-5,739
|
-4,169
|
-4,678
|
8,736
|
-4,276
|
-2,873
|
-10,009
|
282
|
-485
|
-4,279
|
-6,228
|
5,358
|
-5,699
|
557
|
-5,351
|
-7,093
|
-8,337
|
-1,391
|
-6,679
|
-2,162
|
-1,054
|
1,009
|
-8,280
|
-2,862
|
-426
|
2,115
|
-4,112
|
-197
|
-1,504
|
-6,346
|
-2,972
|
576
|
-2,627
|
-1,340
|
-2,162
|
-5,364
|
-3,322
|
-2,981
|
-5,018
|
-4,286
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
439
|
557
|
986
|
14
|
107
|
823
|
70
|
0
|
0
|
302
|
858
|
952
|
495
|
622
|
1,041
|
1,115
|
636
|
1,200
|
500
|
750
|
785
|
250
|
500
|
0
|
80
|
571
|
999
|
1,113
|
1,015
|
1,176
|
940
|
1,116
|
674
|
596
|
780
|
672
|
792
|
859
|
1,172
|
855
|
774
|
406
|
1,411
|
510
|
502
|
460
|
|
長期借入れによる収入
|
163
|
515
|
3,912
|
500
|
280
|
941
|
125
|
0
|
0
|
0
|
750
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
1,492
|
0
|
86
|
2,315
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
668
|
0
|
14
|
0
|
10
|
0
|
0
|
1,382
|
0
|
0
|
1,074
|
0
|
50
|
0
|
-
|
-
|
14
|
0
|
-
|
-
|
1,007
|
0
|
1,000
|
0
|
1,003
|
-14
|
758
|
512
|
277
|
21
|
89
|
624
|
30
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
322
|
189
|
178
|
372
|
249
|
466
|
477
|
850
|
349
|
673
|
84
|
596
|
240
|
116
|
409
|
981
|
1,460
|
1,024
|
318
|
60
|
7
|
1,013
|
58
|
360
|
5
|
1,259
|
9
|
6
|
4
|
5
|
51
|
1,013
|
32
|
168
|
1,111
|
560
|
10
|
885
|
6
|
5
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
3,845
|
3,016
|
11,768
|
-5,248
|
2,262
|
4,324
|
4,596
|
-1,800
|
240
|
6,051
|
-1,039
|
-5,217
|
1,324
|
-7,114
|
-1,794
|
-1,323
|
-3,659
|
3,225
|
2,411
|
279
|
1,723
|
-4,287
|
-288
|
1,557
|
4,240
|
3,376
|
612
|
-11,778
|
1,499
|
-693
|
883
|
-2,595
|
218
|
1,394
|
-1,081
|
-3,332
|
2,316
|
934
|
2,327
|
-1,009
|
14,157
|
680
|
2,885
|
-6,993
|
-564
|
1,632
|
-1,108
|
-1,335
|
1,951
|
-9,133
|
1,775
|
-4,701
|
-2,295
|
379
|
-848
|
-176
|
-261
|
-1,205
|
-1,146
|
-519
|
220
|
1,449
|
-508
|
-998
|