| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,994 | 2,043 | 2.5% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,853 | 1,683 | 9.2% |
| 販売管理費 | 123 | 116 | 5.5% |
| 営業利益 | -189 | 15 | 107.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -270 | -86.9 | 67.8% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -13.5 | -4.3 | 68.6% |
| 法人税等合計 | -27.8 | -1.77 | 93.6% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -242 | -85.1 | 64.8% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -3.7 | -1.3 | 65.2% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -3.7 | -1.3 | 65.2% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0.3 | 0.3 | 0.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 314 | 185 | 41.1% |
| 現金 + 有価証券 | 314 | 185 | 41.1% |
| 売掛金 | 306 | 327 | 6.9% |
| 商品及び製品 | 414 | 362 | 12.7% |
| 流動資産合計 | 1,093 | 910 | 16.7% |
| 有形固定資産 | 1,410 | 1,255 | 11.0% |
| 固定資産合計 | 1,570 | 1,353 | 13.8% |
| 総資産 | 2,663 | 2,263 | 15.0% |
| 流動負債合計 | 286 | 257 | 10.4% |
| 長期借入金 | 1,609 | 1,474 | 8.4% |
| 固定負債合計 | 1,741 | 1,577 | 9.4% |
| 総負債 | 2,027 | 1,833 | 9.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 66.5 | 66.9 | 0.6% |
| 利益剰余金 | 336 | 231 | 31.3% |
| 株主資本 | 635 | 430 | 32.4% |
| 有利子負債合計 | 1,609 | 1,474 | 8.4% |
| 純有利子負債 | 1,295 | 1,289 | 0.5% |
| DEレシオ（％） | 253.3 | 343 | 35.4% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 172,502 | 170,793 | 1.0% |
| 株式報酬費用 | 5,922 | 3,859 | 34.8% |
| 営業キャッシュフロー | -69,005 | 90,204 | 230.7% |
| 資本的支出 | -136,324 | -84,318 | 38.1% |
| 投資キャッシュフロー | -199,867 | -66,992 | 66.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | － | 300,000 | － |
| 財務キャッシュフロー | 228,624 | -152,783 | 166.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
森林製品（パルプ・製材・CLT・バイオエネルギー）の有力企業。高効率ミルとCLT生産、余剰電力販売を展開。2022年9月にトルガウを約263.2百万ドルで買収、2023年6月にコンウェイを約82.1百万ドルで買収。米国・カナダ・ドイツを中心に展開。