|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
|
現金同等物
|
157
|
103
|
62
|
53
|
116
|
96
|
162
|
184
|
137
|
531
|
188
|
447
|
|
現金 + 有価証券
|
157
|
103
|
62
|
53
|
116
|
96
|
162
|
184
|
137
|
531
|
188
|
447
|
|
売掛金
|
362
|
337
|
313
|
331
|
327
|
405
|
567
|
465
|
459
|
347
|
327
|
119
|
|
商品及び製品
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
680
|
607
|
539
|
522
|
538
|
604
|
845
|
858
|
841
|
1,153
|
761
|
679
|
|
有形固定資産
|
122
|
155
|
174
|
145
|
125
|
148
|
165
|
121
|
88
|
72
|
47
|
9
|
|
投資有価証券
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
149
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
1,836
|
1,776
|
2,079
|
1,985
|
2,143
|
3,228
|
3,384
|
2,323
|
2,364
|
1,764
|
1,663
|
825
|
|
総資産
|
2,517
|
2,384
|
2,620
|
2,508
|
2,682
|
3,832
|
4,230
|
3,181
|
3,206
|
2,918
|
2,425
|
1,504
|
|
買掛金
|
41
|
45
|
72
|
70
|
60
|
126
|
97
|
73
|
104
|
35
|
16
|
30
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
27
|
20
|
364
|
0
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
510
|
553
|
517
|
521
|
512
|
667
|
868
|
797
|
1,210
|
934
|
547
|
230
|
|
長期借入金
|
322
|
362
|
545
|
548
|
612
|
717
|
906
|
647
|
551
|
167
|
350
|
200
|
|
固定負債合計
|
529
|
547
|
784
|
702
|
749
|
1,504
|
1,770
|
803
|
709
|
316
|
470
|
256
|
|
総負債
|
1,040
|
1,100
|
1,301
|
1,223
|
1,262
|
2,171
|
2,639
|
1,601
|
1,920
|
1,251
|
1,017
|
487
|
|
資本金及び資本剰余金
|
1,545
|
1,579
|
1,719
|
1,752
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
利益剰余金
|
-17
|
-18
|
-122
|
-189
|
-191
|
-188
|
-339
|
132
|
-50
|
633
|
767
|
645
|
|
株主資本
|
1,476
|
1,284
|
1,318
|
1,284
|
1,419
|
1,273
|
1,160
|
1,580
|
1,285
|
1,666
|
1,408
|
1,017
|
|
有利子負債合計
|
322
|
362
|
545
|
539
|
624
|
733
|
934
|
667
|
915
|
167
|
350
|
200
|
|
純有利子負債
|
164
|
258
|
482
|
486
|
507
|
636
|
771
|
482
|
777
|
-364
|
161
|
-248
|
|
DEレシオ（％）
|
21.85
|
28.24
|
41.36
|
41.99
|
44.01
|
57.57
|
80.55
|
42.24
|
71.23
|
10.06
|
24.86
|
19.69
|
|
運転資本
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|