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（単位：千ドル）
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2012/5
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2013/5
|
2014/5
|
2015/5
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
株式報酬費用
|
2,010
|
1,772
|
1,781
|
1,499
|
1,899
|
2,411
|
2,691
|
3,523
|
4,385
|
9,316
|
8,170
|
6,394
|
8,206
|
|
営業キャッシュフロー
|
69,028
|
63,202
|
66,440
|
80,452
|
82,655
|
109,036
|
137,389
|
141,479
|
-68,554
|
46,251
|
93,209
|
102,629
|
103,940
|
|
資本的支出
|
-38,017
|
-22,635
|
-56,673
|
-74,988
|
-83,606
|
-114,804
|
-58,660
|
-64,086
|
-21,363
|
-17,082
|
-36,843
|
-38,774
|
-79,210
|
|
投資キャッシュフロー
|
-35,947
|
-22,561
|
-57,708
|
-78,175
|
-128,587
|
-100,239
|
-59,267
|
-93,946
|
-12,073
|
10,883
|
-346
|
-36,749
|
-81,898
|
|
配当金の支払額
|
9,707
|
35,614
|
9,203
|
10,390
|
12,037
|
13,504
|
16,414
|
19,311
|
5,145
|
-
|
3,080
|
7,449
|
8,784
|
|
自己株式の取得による支出
|
11,189
|
24,131
|
3,886
|
773
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
117,000
|
262,600
|
145,200
|
162,500
|
0
|
65,000
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
128,029
|
240,013
|
147,386
|
155,676
|
52,335
|
36,300
|
12,153
|
24,620
|
9,447
|
10,717
|
35,740
|
11,433
|
11,370
|
|
財務キャッシュフロー
|
-30,641
|
-36,503
|
-12,110
|
-2,334
|
42,499
|
4,212
|
-76,942
|
-43,842
|
69,097
|
-47,168
|
-92,411
|
-30,548
|
-37,301
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-89,917
|
29,169
|
56,366
|
63,855
|
24,730
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-37.83
|
6.37
|
8.32
|
8.75
|
3.36
|