|
（単位：百万ドル）
|
2012/5
|
2013/5
|
2014/5
|
2015/5
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
6
|
10
|
6
|
6
|
3
|
16
|
21
|
25
|
14
|
24
|
24
|
59
|
44
|
|
現金 + 有価証券
|
6
|
10
|
6
|
6
|
3
|
16
|
21
|
25
|
14
|
24
|
24
|
59
|
44
|
|
流動資産合計
|
33
|
36
|
36
|
45
|
36
|
76
|
68
|
79
|
67
|
99
|
63
|
101
|
92
|
|
有形固定資産
|
614
|
625
|
647
|
680
|
789
|
860
|
840
|
923
|
848
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
699
|
710
|
732
|
763
|
875
|
941
|
920
|
1,279
|
1,186
|
1,088
|
1,000
|
963
|
952
|
|
総資産
|
733
|
746
|
768
|
809
|
911
|
1,017
|
989
|
1,359
|
1,254
|
1,188
|
1,064
|
1,065
|
1,044
|
|
買掛金
|
18
|
25
|
30
|
36
|
31
|
51
|
37
|
49
|
13
|
35
|
32
|
37
|
50
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
97
|
11
|
7
|
17
|
12
|
12
|
9
|
9
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
流動負債合計
|
171
|
91
|
102
|
125
|
130
|
159
|
149
|
174
|
217
|
213
|
156
|
164
|
176
|
|
長期借入金
|
106
|
231
|
233
|
229
|
271
|
289
|
228
|
206
|
193
|
204
|
170
|
159
|
149
|
|
資本金及び資本剰余金
|
50
|
74
|
53
|
55
|
58
|
61
|
63
|
145
|
153
|
145
|
153
|
160
|
177
|
|
利益剰余金
|
296
|
278
|
294
|
307
|
351
|
403
|
439
|
461
|
331
|
289
|
274
|
281
|
265
|
|
株主資本
|
343
|
316
|
329
|
346
|
391
|
445
|
490
|
621
|
498
|
453
|
456
|
471
|
464
|
|
有利子負債合計
|
204
|
242
|
240
|
247
|
283
|
301
|
238
|
216
|
203
|
215
|
180
|
169
|
159
|
|
純有利子負債
|
198
|
232
|
233
|
240
|
280
|
285
|
216
|
190
|
189
|
191
|
155
|
110
|
114
|
|
DEレシオ（％）
|
59.4
|
76.66
|
72.91
|
71.46
|
72.36
|
67.81
|
48.73
|
34.81
|
40.82
|
47.43
|
39.49
|
36.05
|
34.23
|