|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
1Q25
|
|
株式報酬費用
|
443
|
386
|
319
|
364
|
434
|
505
|
596
|
777
|
988
|
1,484
|
2,917
|
2,172
|
2,514
|
2,418
|
2,225
|
3,545
|
|
営業キャッシュフロー
|
27,221
|
21,730
|
16,605
|
17,443
|
10,422
|
25,884
|
11,977
|
8,020
|
-16,618
|
-12,983
|
6,471
|
-7,734
|
-15,098
|
-
|
-
|
-35,329
|
|
資本的支出
|
-3,663
|
-8,724
|
-13,074
|
-14,654
|
-16,505
|
-22,229
|
-15,974
|
-13,724
|
-9,978
|
-1,525
|
-6,562
|
-8,921
|
-15,440
|
-
|
-
|
-23,005
|
|
投資キャッシュフロー
|
-4,591
|
-7,924
|
-14,622
|
-15,548
|
-13,929
|
-20,527
|
-16,149
|
-46,086
|
-10,181
|
2,552
|
-3,103
|
-9,531
|
-20,758
|
-
|
-
|
-22,779
|
|
配当金の支払額
|
2,461
|
2,233
|
2,525
|
2,814
|
2,997
|
3,366
|
4,070
|
4,816
|
5,145
|
-
|
-
|
1,548
|
2,209
|
-
|
-
|
2,180
|
|
自己株式の取得による支出
|
3,737
|
554
|
-25
|
-45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
15,000
|
64,500
|
32,500
|
69,500
|
-
|
65,000
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
34,163
|
72,388
|
33,612
|
1,515
|
1,490
|
24,399
|
173
|
217
|
177
|
93
|
427
|
431
|
338
|
-
|
-
|
308
|
|
財務キャッシュフロー
|
-24,946
|
-11,750
|
-3,328
|
-2,897
|
5,798
|
2,122
|
-3,169
|
29,393
|
132,448
|
9,246
|
-3,169
|
5,575
|
-3,429
|
-
|
-
|
29,252
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-16,655
|
-30,538
|
-
|
-
|
-58,334
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-10.94
|
-22.04
|
-
|
-
|
-39.21
|