|
（単位：百万ドル）
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
1Q13
|
3Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
1Q26
|
|
減価償却費
|
120
|
-
|
-
|
-
|
135
|
140
|
-
|
154
|
-
|
-
|
284
|
229
|
242
|
227
|
235
|
229
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
33
|
33
|
33
|
-
|
39
|
42
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
528
|
-
|
-
|
-
|
326
|
-552
|
-
|
716
|
-
|
-
|
182
|
454
|
1,859
|
741
|
-1,061
|
-51
|
-1,062
|
-1,622
|
-941
|
-1,052
|
-1,380
|
-918
|
|
資本的支出
|
-52
|
-
|
-
|
-
|
-58
|
-46
|
-
|
-68
|
-
|
-
|
-86
|
-77
|
-76
|
-75
|
-101
|
-87
|
-72
|
-93
|
-71
|
-78
|
-106
|
-189
|
|
投資キャッシュフロー
|
-79
|
-
|
-
|
-
|
-154
|
-150
|
-
|
-184
|
-
|
-
|
-112
|
-17
|
-1,154
|
-129
|
-875
|
-129
|
-130
|
-99
|
39
|
-149
|
-87
|
-3,564
|
|
配当金の支払額
|
33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
672
|
53
|
-
|
127
|
0
|
-
|
102
|
105
|
58
|
300
|
307
|
701
|
24
|
1,008
|
1,000
|
696
|
527
|
581
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
1,689
|
-
|
-
|
892
|
-
|
-
|
4,068
|
6
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
991
|
-
|
1,990
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
230
|
96
|
-
|
-
|
2
|
-
|
2
|
2
|
2
|
268
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-903
|
-
|
-
|
-
|
-668
|
-425
|
-
|
-73
|
-
|
-
|
-167
|
-203
|
-82
|
-1,131
|
1,541
|
-872
|
61
|
-2,151
|
-1,181
|
-843
|
-809
|
1,176
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-1,715
|
-1,012
|
-1,130
|
-1,486
|
-1,107
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-2.7
|
-1.5
|
-1.5
|
-1.9
|
-1.1
|