| （単位：百万ドル） | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 14 | 17 | 14 | 15 | 22 | 24 | 39 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | - |
| 株式報酬費用 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 営業キャッシュフロー | -392 | 304 | -349 | 8 | -45 | 160 | 286 | 258 | -26 | 173 | 218 | 8 | -46 | 193 |
| 資本的支出 | -12 | -23 | -20 | -21 | -25 | -43 | -10 | -3 | -4 | -3 | -7 | -4 | -1 | -7 |
| 投資キャッシュフロー | -103 | -460 | -85 | -419 | -820 | -557 | -566 | 83 | -233 | -126 | -2,654 | 484 | 1,333 | 1,545 |
| 配当金の支払額 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 58 | 84 | 75 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 63 | -1 | - | - | - | - | 98 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 256 | 164 | 429 | 412 | 885 | 414 | 263 | -344 | 258 | -41 | 2,443 | -350 | -1,097 | -1,709 |
| フリーキャッシュフロー | 170 | 211 | 4 | -47 | 187 | |||||||||
| FCFマージン（％） | 69.6 | 69.5 | 1.1 | -11.5 | 23.0 |