|
（単位：百万ドル）
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
|
現金同等物
|
116
|
110
|
122
|
148
|
153
|
189
|
109
|
121
|
114
|
|
現金 + 有価証券
|
116
|
110
|
122
|
148
|
153
|
189
|
109
|
121
|
114
|
|
売掛金
|
278
|
235
|
233
|
203
|
224
|
213
|
216
|
191
|
221
|
|
商品及び製品
|
349
|
319
|
269
|
249
|
247
|
270
|
299
|
276
|
288
|
|
流動資産合計
|
810
|
728
|
684
|
677
|
702
|
745
|
686
|
650
|
689
|
|
有形固定資産
|
344
|
341
|
341
|
356
|
353
|
343
|
456
|
481
|
476
|
|
固定資産合計
|
1,697
|
1,695
|
1,694
|
1,704
|
1,697
|
1,681
|
2,273
|
2,279
|
2,267
|
|
総資産
|
2,508
|
2,424
|
2,378
|
2,382
|
2,400
|
2,427
|
2,960
|
2,930
|
2,956
|
|
買掛金
|
202
|
182
|
179
|
151
|
163
|
173
|
175
|
180
|
182
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
22
|
26
|
8
|
17
|
26
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
388
|
374
|
367
|
349
|
340
|
332
|
378
|
395
|
362
|
|
長期借入金
|
917
|
788
|
699
|
690
|
681
|
688
|
1,062
|
1,007
|
1,058
|
|
固定負債合計
|
1,072
|
942
|
853
|
838
|
830
|
835
|
1,294
|
1,239
|
1,286
|
|
総負債
|
1,461
|
1,316
|
1,221
|
1,187
|
1,171
|
1,168
|
1,672
|
1,635
|
1,649
|
|
資本金及び資本剰余金
|
6
|
10
|
13
|
17
|
22
|
28
|
34
|
39
|
44
|
|
利益剰余金
|
1,057
|
1,108
|
1,168
|
1,204
|
1,242
|
1,287
|
1,316
|
1,330
|
1,343
|
|
株主資本
|
1,046
|
1,107
|
1,156
|
1,193
|
1,229
|
1,259
|
1,287
|
1,294
|
1,306
|
|
有利子負債合計
|
939
|
815
|
707
|
707
|
708
|
688
|
1,062
|
1,007
|
1,058
|
|
純有利子負債
|
823
|
705
|
585
|
559
|
554
|
499
|
952
|
886
|
944
|
|
DEレシオ（％）
|
89.79
|
73.6
|
61.18
|
59.29
|
57.61
|
54.71
|
82.5
|
77.84
|
80.98
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|