|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,950
|
155
|
993
|
483
|
1,427
|
470
|
1,121
|
-204
|
1,463
|
-
|
528
|
-
|
1,245
|
-44
|
1,286
|
1,626
|
1,291
|
317
|
1,518
|
-
|
1,354
|
649
|
1,446
|
-
|
1,369
|
-209
|
1,739
|
326
|
1,770
|
-698
|
2,324
|
26
|
2,148
|
297
|
846
|
-1,722
|
1,178
|
-1,044
|
1,362
|
-430
|
2,543
|
-769
|
1,488
|
1,757
|
-869
|
1,963
|
1,802
|
-384
|
1,928
|
1,922
|
-731
|
|
資本的支出
|
-438
|
-475
|
-163
|
-73
|
-229
|
-301
|
-1,414
|
-1,386
|
-1,440
|
-116
|
-709
|
-1,288
|
-405
|
-468
|
-527
|
-1,058
|
-822
|
-436
|
-998
|
-255
|
-517
|
-565
|
-555
|
-468
|
-1,026
|
-233
|
-574
|
-1,253
|
-823
|
-878
|
-1,365
|
-1,234
|
-1,446
|
-1,975
|
-2,020
|
-922
|
-529
|
-966
|
-288
|
-473
|
-649
|
-174
|
-166
|
-313
|
-577
|
-1,174
|
-461
|
-203
|
-1,061
|
-412
|
-984
|
|
投資キャッシュフロー
|
-405
|
-726
|
-385
|
-22
|
-387
|
-251
|
-1,235
|
-1,338
|
-60
|
-
|
-770
|
-
|
-410
|
-455
|
-538
|
-1,066
|
-835
|
-171
|
-1,309
|
-
|
-534
|
-604
|
-1,191
|
-
|
-1,045
|
-543
|
-393
|
-1,519
|
-839
|
-939
|
-1,384
|
-1,251
|
-1,447
|
-2,054
|
-2,024
|
-939
|
-524
|
-1,044
|
-302
|
-23
|
-649
|
-240
|
-163
|
-313
|
-400
|
-1,171
|
-461
|
-203
|
-1,061
|
-412
|
-984
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,722
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
2,167
|
54
|
1,086
|
38
|
37
|
38
|
41
|
41
|
40
|
41
|
44
|
43
|
43
|
29
|
25
|
37
|
36
|
37
|
38
|
38
|
38
|
1,038
|
40
|
39
|
39
|
40
|
41
|
41
|
41
|
41
|
79
|
6
|
42
|
80
|
200
|
279
|
281
|
284
|
289
|
291
|
307
|
311
|
315
|
321
|
325
|
328
|
336
|
239
|
39
|
40
|
40
|
|
財務キャッシュフロー
|
-2,198
|
-72
|
-1,069
|
-26
|
-33
|
-68
|
-156
|
-27
|
-183
|
-
|
8
|
-
|
-43
|
640
|
-17
|
-37
|
-36
|
-120
|
75
|
-
|
-35
|
-1,039
|
90
|
-
|
1
|
204
|
-30
|
-32
|
-33
|
-42
|
-80
|
-477
|
-63
|
-94
|
4,393
|
-206
|
-282
|
-285
|
-290
|
-292
|
-308
|
-312
|
-316
|
-322
|
-326
|
-329
|
-337
|
-240
|
-40
|
-41
|
-41
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,342
|
-587
|
868
|
1,510
|
-1,714
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.2
|
-10.4
|
15.4
|
28.8
|
-32.9
|