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（単位：千ドル）
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2020/12
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2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
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|
現金同等物
|
23,554
|
50,564
|
14,542
|
17,271
|
43,266
|
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現金 + 有価証券
|
23,554
|
50,564
|
14,542
|
17,271
|
43,266
|
|
売掛金
|
96,295
|
76,094
|
59,998
|
53,773
|
142,932
|
|
流動資産合計
|
127,799
|
137,106
|
80,420
|
74,573
|
189,909
|
|
有形固定資産
|
762
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
82,538
|
152,698
|
89,661
|
79,352
|
72,538
|
|
総資産
|
210,337
|
289,804
|
170,081
|
153,925
|
262,447
|
|
買掛金
|
98,249
|
61,770
|
53,992
|
56,279
|
105,563
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
8,730
|
8,770
|
11,854
|
8,849
|
|
流動負債合計
|
107,455
|
84,216
|
76,892
|
79,721
|
132,954
|
|
長期借入金
|
182,668
|
178,069
|
174,300
|
162,445
|
153,596
|
|
固定負債合計
|
208,000
|
267,154
|
179,273
|
168,629
|
175,725
|
|
総負債
|
315,455
|
351,370
|
256,165
|
248,350
|
308,679
|
|
利益剰余金
|
-418,973
|
-424,476
|
-482,142
|
-522,562
|
-505,933
|
|
株主資本
|
-33,773
|
-4,337
|
-15,993
|
-10,294
|
2,378
|
|
有利子負債合計
|
182,668
|
186,799
|
183,070
|
174,299
|
162,445
|
|
純有利子負債
|
159,114
|
136,235
|
168,528
|
157,028
|
119,179
|
|
DEレシオ（％）
|
-540.9
|
-4307.1
|
-1144.7
|
-1693.2
|
6831.2
|