Mativ Holdings Inc【MATV】キャッシュフロー計算書

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年次四半期

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（単位：千ドル）	2011/12	2012/12	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	2025/12
減価償却費	43,600	39,400	37,300	45,100	41,000	44,500	59,500	61,600	57,700	72,200	92,700	129,200	147,800	143,800	141,000
株式報酬費用	3,800	6,900	3,200	5,900	3,500	5,800	7,100	4,800	7,700	8,800	8,500	20,400	10,500	11,400	11,100
営業キャッシュフロー	87,700	174,600	178,100	166,400	144,700	129,700	131,000	139,100	160,300	161,600	58,100	202,200	106,600	94,800	133,800
資本的支出	-60,900	-27,200	-29,100	-35,100	-24,200	-27,800	-37,200	-27,000	-28,600	-30,100	-35,900	-56,900	-66,000	-55,000	-40,000
投資キャッシュフロー	-72,100	-51,700	-253,700	-74,500	-313,700	-22,400	-318,500	-27,500	-14,800	-203,100	-636,500	-481,300	547,200	-44,700	-37,000
配当金の支払額	10,100	14,100	39,500	44,500	46,900	49,400	51,900	53,200	54,400	55,000	55,300	72,200	55,300	21,600	22,300
自己株式の取得による支出	120,900	50,000	1,700	52,500	2,900	700	1,200	3,000	900	1,000	3,400	6,900	10,600	-	-
長期借入れによる収入	226,700	43,000	455,600	228,300	488,200	35,600	440,500	634,200	19,100	212,700	744,500	775,000	241,000	531,000	82,000
長期借入金の返済による支出	128,500	31,800	228,100	170,600	338,700	171,000	208,800	694,000	99,500	165,300	55,900	341,800	834,600	554,700	161,900
財務キャッシュフロー	-18,300	-50,600	187,300	-39,100	92,400	-185,700	179,500	-120,900	-135,800	-8,600	599,900	331,600	-662,000	-55,900	-106,700
フリーキャッシュフロー											22,200	145,300	40,600	39,800	93,800
FCFマージン（％）											1.5	6.7	2.0	2.0	4.7

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