|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
現金同等物
|
76
|
151
|
272
|
290
|
186
|
107
|
106
|
93
|
103
|
54
|
74
|
124
|
120
|
94
|
89
|
|
現金 + 有価証券
|
76
|
151
|
272
|
290
|
186
|
107
|
106
|
93
|
103
|
54
|
74
|
124
|
120
|
94
|
89
|
|
売掛金
|
112
|
95
|
107
|
93
|
119
|
115
|
149
|
154
|
143
|
148
|
238
|
266
|
176
|
162
|
180
|
|
商品及び製品
|
113
|
111
|
132
|
108
|
112
|
119
|
155
|
151
|
161
|
179
|
259
|
534
|
352
|
355
|
329
|
|
流動資産合計
|
327
|
382
|
537
|
519
|
444
|
364
|
433
|
429
|
427
|
396
|
594
|
974
|
712
|
658
|
638
|
|
有形固定資産
|
428
|
401
|
393
|
362
|
308
|
307
|
361
|
340
|
-
|
-
|
-
|
874
|
672
|
620
|
609
|
|
固定資産合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
342
|
351
|
477
|
908
|
699
|
644
|
630
|
|
総資産
|
845
|
886
|
1,224
|
1,186
|
1,290
|
1,173
|
1,542
|
1,466
|
1,471
|
1,584
|
2,420
|
3,669
|
2,642
|
2,448
|
2,051
|
|
買掛金
|
53
|
45
|
47
|
44
|
49
|
50
|
59
|
65
|
66
|
60
|
116
|
225
|
139
|
151
|
160
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2
|
3
|
34
|
2
|
2
|
2
|
|
流動負債合計
|
140
|
126
|
143
|
123
|
143
|
135
|
147
|
143
|
157
|
166
|
231
|
466
|
281
|
274
|
285
|
|
長期借入金
|
141
|
151
|
381
|
437
|
568
|
437
|
679
|
618
|
540
|
590
|
1,267
|
1,659
|
1,101
|
1,086
|
1,015
|
|
総負債
|
369
|
374
|
663
|
697
|
822
|
665
|
995
|
908
|
874
|
935
|
1,738
|
2,490
|
1,693
|
1,589
|
1,552
|
|
利益剰余金
|
418
|
483
|
520
|
512
|
552
|
585
|
566
|
608
|
638
|
666
|
696
|
610
|
235
|
164
|
-196
|
|
株主資本
|
475
|
511
|
561
|
489
|
467
|
508
|
546
|
557
|
597
|
649
|
682
|
1,179
|
949
|
858
|
498
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
381
|
576
|
390
|
365
|
349
|