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（単位：百万ドル）
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2010/12
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2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
-
|
168
|
145
|
127
|
-
|
-
|
168
|
290
|
284
|
403
|
478
|
295
|
282
|
277
|
492
|
599
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
109
|
113
|
212
|
181
|
184
|
187
|
201
|
182
|
192
|
205
|
237
|
236
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,151
|
1,089
|
989
|
1,140
|
1,224
|
1,430
|
1,582
|
2,436
|
2,357
|
1,685
|
1,639
|
1,177
|
2,363
|
3,170
|
2,749
|
3,212
|
|
資本的支出
|
-307
|
-183
|
-437
|
-404
|
-411
|
-305
|
-199
|
-240
|
-556
|
-653
|
-135
|
-183
|
-332
|
-452
|
-750
|
-604
|
|
投資キャッシュフロー
|
-264
|
-247
|
-585
|
-519
|
-313
|
367
|
-2,409
|
1,020
|
-52
|
-284
|
35
|
-187
|
-297
|
-465
|
-734
|
-948
|
|
配当金の支払額
|
43
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
57
|
1,425
|
1,145
|
834
|
1,510
|
1,917
|
568
|
3,013
|
2,850
|
2,260
|
150
|
-
|
2,566
|
3,953
|
3,762
|
3,300
|
|
長期借入れによる収入
|
215
|
118
|
936
|
345
|
394
|
790
|
1,482
|
0
|
1,646
|
1,397
|
3,561
|
1,793
|
983
|
1,918
|
2,948
|
3,436
|
|
長期借入金の返済による支出
|
385
|
264
|
370
|
407
|
7
|
325
|
326
|
310
|
397
|
835
|
1,887
|
2,174
|
804
|
684
|
558
|
1,309
|
|
財務キャッシュフロー
|
-497
|
-1,245
|
-418
|
-583
|
-933
|
-1,805
|
1,589
|
-3,931
|
-2,374
|
-1,508
|
-1,033
|
-463
|
-2,962
|
-2,864
|
-1,956
|
-2,318
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
994
|
2,031
|
2,718
|
1,999
|
2,608
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2
|
9.8
|
11.5
|
8.0
|
10.0
|