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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
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2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2025/9
|
|
減価償却費
|
69,313
|
69,500
|
68,196
|
70,555
|
63,236
|
65,826
|
76,048
|
47,525
|
50,800
|
56,600
|
61,421
|
66,724
|
63,247
|
-
|
|
株式報酬費用
|
5,762
|
6,520
|
7,337
|
7,859
|
7,244
|
5,889
|
6,214
|
6,288
|
3,583
|
5,655
|
5,063
|
831
|
2,797
|
19,000
|
|
営業キャッシュフロー
|
140,307
|
112,846
|
173,635
|
99,577
|
133,743
|
116,110
|
104,262
|
-5,952
|
102,835
|
108,993
|
70,977
|
-40,820
|
-25,616
|
103,000
|
|
資本的支出
|
-64,491
|
-58,752
|
-103,047
|
-66,046
|
-99,889
|
-160,158
|
-132,304
|
-42,129
|
-27,800
|
-28,136
|
-30,037
|
-37,740
|
-33,770
|
-67,000
|
|
投資キャッシュフロー
|
-16,830
|
-48,705
|
-312,436
|
-69,589
|
-77,254
|
-160,888
|
-132,319
|
-217,640
|
-27,113
|
-26,773
|
-489,766
|
-33,098
|
-37,101
|
-8,000
|
|
自己株式の取得による支出
|
48,033
|
5,675
|
-
|
12,180
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
56,091
|
12,592
|
2,873
|
19,428
|
-
|
-
|
248,644
|
-
|
46,849
|
-
|
262,273
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
205,131
|
-
|
-
|
5,229
|
8,205
|
9,771
|
11,069
|
16,660
|
23,246
|
26,088
|
35,287
|
228,413
|
484,000
|
|
財務キャッシュフロー
|
-180,140
|
-5,489
|
163,175
|
-50,881
|
-48,016
|
-3,019
|
81,588
|
-91,426
|
-72,774
|
-100,306
|
462,352
|
46,919
|
-949
|
-21,000
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80,857
|
40,940
|
-78,560
|
-59,386
|
36,000
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8
|
3.8
|
-5.3
|
-4.3
|
1.1
|