|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2025/9
|
|
現金同等物
|
38
|
97
|
122
|
99
|
105
|
55
|
116
|
142
|
126
|
99
|
138
|
110
|
50
|
305
|
|
現金 + 有価証券
|
38
|
97
|
122
|
99
|
105
|
55
|
116
|
142
|
126
|
99
|
138
|
110
|
50
|
305
|
|
売掛金
|
135
|
139
|
167
|
163
|
167
|
152
|
174
|
119
|
124
|
122
|
170
|
195
|
170
|
522
|
|
商品及び製品
|
206
|
222
|
236
|
248
|
247
|
249
|
252
|
173
|
190
|
196
|
279
|
309
|
298
|
474
|
|
流動資産合計
|
422
|
518
|
586
|
574
|
552
|
494
|
584
|
469
|
477
|
452
|
636
|
679
|
605
|
1,423
|
|
有形固定資産
|
601
|
621
|
723
|
697
|
698
|
775
|
865
|
556
|
537
|
543
|
758
|
675
|
662
|
-
|
|
固定資産合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,566
|
|
総資産
|
1,136
|
1,242
|
1,678
|
1,561
|
1,503
|
1,521
|
1,730
|
1,339
|
1,283
|
1,286
|
1,880
|
1,647
|
1,563
|
3,989
|
|
買掛金
|
109
|
133
|
161
|
157
|
172
|
164
|
190
|
120
|
130
|
127
|
214
|
217
|
158
|
356
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
5
|
7
|
8
|
11
|
10
|
22
|
25
|
26
|
40
|
1
|
-
|
|
流動負債合計
|
211
|
250
|
288
|
279
|
304
|
323
|
347
|
232
|
230
|
233
|
371
|
360
|
280
|
601
|
|
長期借入金
|
227
|
250
|
442
|
398
|
356
|
363
|
470
|
400
|
336
|
288
|
738
|
793
|
853
|
1,952
|
|
総負債
|
646
|
703
|
993
|
912
|
840
|
867
|
1,021
|
800
|
727
|
708
|
1,337
|
1,329
|
1,306
|
2,925
|
|
利益剰余金
|
775
|
819
|
869
|
919
|
963
|
962
|
948
|
770
|
725
|
723
|
705
|
498
|
419
|
-159
|
|
株主資本
|
490
|
539
|
684
|
649
|
663
|
653
|
708
|
538
|
555
|
577
|
542
|
318
|
256
|
1,064
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
191
|
235
|
287
|
310
|
640
|