|
（単位：百万ドル）
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
237
|
244
|
236
|
253
|
254
|
262
|
252
|
256
|
254
|
262
|
247
|
287
|
247
|
248
|
265
|
268
|
266
|
257
|
273
|
296
|
286
|
294
|
298
|
299
|
300
|
309
|
333
|
322
|
328
|
327
|
335
|
342
|
356
|
358
|
329
|
335
|
330
|
351
|
377
|
311
|
304
|
318
|
334
|
396
|
391
|
367
|
380
|
365
|
387
|
381
|
389
|
323
|
332
|
350
|
385
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
15
|
9
|
6
|
12
|
12
|
12
|
12
|
16
|
13
|
14
|
12
|
19
|
16
|
15
|
16
|
18
|
19
|
17
|
16
|
24
|
24
|
23
|
20
|
34
|
19
|
18
|
20
|
35
|
20
|
15
|
21
|
|
営業キャッシュフロー
|
921
|
509
|
2,047
|
799
|
1,264
|
1,131
|
1,641
|
801
|
1,797
|
1,434
|
2,016
|
1,468
|
1,446
|
1,768
|
1,160
|
1,300
|
1,261
|
1,332
|
1,713
|
613
|
1,625
|
1,486
|
1,482
|
1,006
|
1,727
|
1,441
|
1,297
|
657
|
1,186
|
1,876
|
1,242
|
542
|
1,292
|
827
|
743
|
571
|
1,902
|
2,143
|
3,079
|
1,502
|
1,599
|
1,414
|
1,604
|
482
|
1,290
|
1,666
|
1,504
|
-114
|
1,348
|
670
|
1,915
|
-579
|
351
|
983
|
1,507
|
|
資本的支出
|
-228
|
-233
|
-266
|
-391
|
-387
|
-423
|
-360
|
-343
|
-415
|
-338
|
-403
|
-306
|
-278
|
-373
|
-483
|
-527
|
-563
|
-586
|
-567
|
-421
|
-407
|
-318
|
-401
|
-429
|
-496
|
-482
|
-698
|
-599
|
-622
|
-742
|
-731
|
-660
|
-588
|
-425
|
-274
|
-340
|
-431
|
-514
|
-674
|
-446
|
-532
|
-439
|
-473
|
-352
|
-301
|
-394
|
-484
|
-483
|
-484
|
-368
|
-504
|
-483
|
-539
|
-406
|
-450
|
|
投資キャッシュフロー
|
-185
|
-245
|
-266
|
-408
|
-389
|
-438
|
-367
|
-2,011
|
-246
|
-638
|
-636
|
-443
|
-727
|
67
|
52
|
-597
|
-471
|
-459
|
-770
|
-539
|
-515
|
-200
|
-502
|
-189
|
-400
|
-2,312
|
-658
|
-178
|
-278
|
-754
|
-425
|
-663
|
-1,064
|
-580
|
-2,599
|
-59
|
-303
|
-435
|
-705
|
-456
|
-578
|
-399
|
-544
|
-371
|
-371
|
-429
|
-606
|
-510
|
-313
|
-483
|
-547
|
-430
|
-504
|
-439
|
-403
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
270
|
981
|
698
|
1,201
|
1,866
|
1,280
|
1,441
|
1,359
|
778
|
1,299
|
1,220
|
986
|
696
|
819
|
437
|
160
|
410
|
296
|
0
|
119
|
351
|
331
|
1,053
|
512
|
0
|
3,240
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
385
|
217
|
45
|
158
|
0
|
70
|
100
|
41
|
0
|
-
|
-
|
42
|
78
|
110
|
91
|
0
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
1,471
|
1
|
992
|
0
|
0
|
0
|
984
|
0
|
0
|
0
|
812
|
0
|
0
|
0
|
990
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,935
|
500
|
1,992
|
0
|
3,886
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
744
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
1,491
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
394
|
0
|
1,000
|
0
|
1,000
|
974
|
-
|
-
|
0
|
2,380
|
500
|
1,275
|
500
|
1,650
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
775
|
0
|
0
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-148
|
50
|
-239
|
-234
|
-526
|
437
|
-1,266
|
-550
|
-2,217
|
-1,621
|
-1,519
|
-401
|
-1,021
|
-1,684
|
-1,744
|
-333
|
-1,039
|
-1,195
|
-782
|
-472
|
-887
|
-832
|
-668
|
-520
|
-745
|
-977
|
-766
|
-521
|
39
|
-1,900
|
-453
|
884
|
684
|
-376
|
1,079
|
-782
|
-1,688
|
-1,157
|
-2,758
|
-713
|
-1,679
|
-537
|
-478
|
-477
|
-224
|
-844
|
-405
|
-412
|
-481
|
-484
|
-518
|
-547
|
-51
|
-448
|
539
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,411
|
-1,062
|
-188
|
577
|
1,057
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9
|
-13.8
|
-2.5
|
7.5
|
14.9
|