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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
4,887
|
4,190
|
2,863
|
1,928
|
727
|
3,399
|
3,683
|
3,654
|
2,934
|
292
|
427
|
554
|
534
|
|
株式報酬費用
|
5,707
|
6,495
|
7,421
|
7,081
|
6,843
|
9,472
|
11,696
|
14,218
|
13,274
|
10,577
|
11,520
|
14,340
|
13,499
|
|
営業キャッシュフロー
|
-87,938
|
-94,460
|
-91,079
|
-75,622
|
184,776
|
-185,394
|
-148,607
|
113,807
|
-142,969
|
-87,017
|
-88,851
|
-161,897
|
-178,780
|
|
資本的支出
|
-1,206
|
-492
|
-1,721
|
-80
|
-910
|
-228
|
-95
|
-70
|
-87
|
-1,221
|
-1,326
|
-470
|
-1,031
|
|
投資キャッシュフロー
|
69,955
|
-97,807
|
99,544
|
-108,419
|
-117,021
|
50,522
|
169,576
|
-155,855
|
380,756
|
2,110
|
-71,078
|
-49,943
|
-15,378
|
|
自己株式の取得による支出
|
108
|
285
|
873
|
887
|
357
|
1,679
|
972
|
941
|
1,026
|
2,675
|
864
|
824
|
1,730
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
0
|
-
|
84,135
|
0
|
145,905
|
12,529
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
3,589
|
1,443
|
1,574
|
1,710
|
1,859
|
2,280
|
14,533
|
1,285
|
216,580
|
11,700
|
-48,868
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
157,084
|
36,381
|
-1,389
|
283,808
|
-2,032
|
149,933
|
-2,244
|
-2,226
|
-147,636
|
22,709
|
142,209
|
187,960
|
238,349
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-143,056
|
-88,238
|
-90,177
|
-162,367
|
-179,811
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-596.19
|
-29610.07
|
-64875.54
|
-13485.63
|
-578.52
|