|
（単位：百万ドル）
|
1Q10
|
2Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
|
株式報酬費用
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
373
|
540
|
965
|
0
|
-1
|
1,225
|
145
|
464
|
983
|
778
|
428
|
1,119
|
1,338
|
240
|
1,452
|
627
|
836
|
1,616
|
1,112
|
856
|
1,625
|
746
|
996
|
1,002
|
1,631
|
1,271
|
1,105
|
966
|
1,091
|
-377
|
897
|
-1,050
|
645
|
2,005
|
-575
|
1,071
|
1,906
|
234
|
706
|
1,416
|
616
|
-104
|
-23
|
113
|
-
|
860
|
|
資本的支出
|
-139
|
159
|
57
|
-1
|
-1
|
-127
|
-416
|
-406
|
-534
|
-193
|
-268
|
-407
|
-500
|
-433
|
-573
|
-428
|
-230
|
-438
|
-462
|
-464
|
-414
|
-551
|
-638
|
-409
|
-521
|
-454
|
-160
|
-230
|
-375
|
-224
|
-113
|
-89
|
-95
|
-95
|
-135
|
-510
|
-987
|
-1,072
|
-1,046
|
-925
|
-842
|
-583
|
-494
|
-517
|
-
|
-501
|
|
投資キャッシュフロー
|
-322
|
-610
|
-231
|
-1
|
-1
|
-12
|
-355
|
-277
|
-472
|
-300
|
-359
|
-358
|
-857
|
-44
|
-302
|
-407
|
-259
|
-175
|
-674
|
-584
|
-470
|
-584
|
-620
|
-73
|
-694
|
-604
|
164
|
-252
|
-359
|
-5
|
332
|
-434
|
-201
|
-469
|
-412
|
-139
|
-1,555
|
-1,120
|
-1,577
|
-627
|
-64
|
-585
|
-206
|
458
|
-
|
623
|
|
配当金の支払額
|
7
|
-3
|
-7
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
96
|
63
|
62
|
123
|
76
|
75
|
148
|
93
|
91
|
178
|
98
|
96
|
188
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
214
|
-
|
214
|
215
|
-
|
216
|
-
|
107
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
50
|
225
|
50
|
100
|
251
|
150
|
315
|
240
|
200
|
300
|
380
|
500
|
500
|
700
|
250
|
550
|
400
|
300
|
500
|
500
|
500
|
500
|
450
|
500
|
451
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
250
|
750
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-55
|
-51
|
44
|
-1
|
-1
|
-484
|
-265
|
-102
|
-286
|
-327
|
-225
|
-375
|
-340
|
-246
|
-407
|
-473
|
-609
|
-636
|
-786
|
-346
|
-984
|
-476
|
-453
|
-602
|
-645
|
-677
|
-779
|
-612
|
-690
|
1,774
|
7,182
|
1,242
|
464
|
617
|
-157
|
-314
|
-215
|
-1,905
|
-262
|
10
|
-213
|
-232
|
4
|
-210
|
-
|
-858
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|