|
（単位：百万ドル）
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
509
|
644
|
654
|
695
|
672
|
341
|
423
|
760
|
1,053
|
1,090
|
1,075
|
|
有価証券
|
108
|
47
|
118
|
35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
617
|
691
|
772
|
730
|
672
|
341
|
423
|
760
|
1,053
|
1,090
|
1,075
|
|
商品及び製品
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
822
|
906
|
1,010
|
1,045
|
932
|
557
|
579
|
976
|
1,303
|
1,324
|
1,331
|
|
有形固定資産
|
148
|
180
|
176
|
165
|
154
|
155
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資有価証券
|
31
|
37
|
16
|
27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
6,559
|
6,379
|
6,272
|
4,439
|
4,292
|
4,169
|
3,507
|
3,400
|
3,335
|
2,236
|
1,559
|
|
総資産
|
7,381
|
7,285
|
7,282
|
5,484
|
5,224
|
4,726
|
4,086
|
4,376
|
4,638
|
3,560
|
2,890
|
|
買掛金
|
118
|
121
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
80
|
7
|
220
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
329
|
|
流動負債合計
|
395
|
320
|
435
|
372
|
613
|
437
|
242
|
356
|
534
|
576
|
1,227
|
|
長期借入金
|
664
|
620
|
555
|
704
|
267
|
353
|
532
|
1,143
|
1,125
|
1,180
|
831
|
|
固定負債合計
|
1,639
|
1,529
|
1,423
|
1,359
|
875
|
988
|
1,065
|
1,893
|
1,842
|
1,752
|
995
|
|
総負債
|
2,034
|
1,849
|
1,858
|
1,731
|
1,488
|
1,425
|
1,307
|
2,249
|
2,376
|
2,328
|
2,222
|
|
資本金及び資本剰余金
|
296
|
260
|
245
|
250
|
231
|
237
|
257
|
288
|
287
|
307
|
317
|
|
利益剰余金
|
612
|
572
|
593
|
196
|
133
|
111
|
-278
|
-469
|
-439
|
-724
|
-902
|
|
株主資本
|
5,347
|
5,436
|
5,424
|
3,753
|
3,736
|
3,301
|
2,307
|
2,127
|
2,262
|
1,232
|
668
|
|
有利子負債合計
|
662
|
621
|
635
|
711
|
487
|
353
|
532
|
1,143
|
1,125
|
1,180
|
1,160
|
|
純有利子負債
|
45
|
-70
|
-137
|
-19
|
-185
|
12
|
109
|
383
|
72
|
90
|
85
|
|
DEレシオ（％）
|
12.38
|
11.42
|
11.71
|
18.94
|
13.04
|
10.69
|
23.06
|
53.74
|
49.73
|
95.78
|
173.65
|