| （単位：千ドル） | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 189 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,653 |
| 営業キャッシュフロー | -20,928 | -13,853 | -27,102 | -46,896 | -39,259 | -23,668 | -20,238 | -19,986 | -18,882 | -8,823 | -22,245 | -21,170 | -20,032 | -19,356 |
| 資本的支出 | -5,911 | -532 | -2,692 | -3,658 | -3,186 | -2,850 | -136 | -134 | 0 | -20 | -60 | -285 | - | - |
| 投資キャッシュフロー | -2,055 | 11,748 | -2,692 | -10,737 | 3,798 | -2,850 | 41,459 | -4,707 | 21,432 | -7,277 | -54,896 | 28,911 | 10,102 | 13,233 |
| 配当金の支払額 | - | 327 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 15,000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | 9,348 | 5,651 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 20,069 | 17,111 | 62,189 | 30,672 | 36,604 | 20,903 | -858 | 824 | 1,183 | 18,580 | 85,276 | -224 | 385 | -206 |
| フリーキャッシュフロー | -8,843 | -22,305 | -21,455 | - | - | |||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - |