K12 Inc【LRN】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25
現金同等物	133	123	144	107	143	156	181	163	162	185	196	109	124	142	195	150	171	199	213	135	182	194	230	147	189	227	233	145	205	236	284	167	213	151	213	309	259	330	386	219	257	308	389	194	318	373	410	254	354	376	500	317	517	531
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	204	202	195
現金 + 有価証券	133	123	144	107	143	156	181	163	162	185	196	109	124	142	195	150	171	199	213	135	182	194	230	147	189	227	233	145	205	236	284	167	213	151	213	309	259	330	386	219	257	308	389	194	318	373	410	254	354	376	692	522	720	726
売掛金	197	205	160	258	223	234	186	271	254	236	194	285	266	275	188	260	229	222	169	264	218	225	192	282	244	207	176	283	239	238	191	267	251	284	236	419	435	422	369	519	430	422	418	543	442	474	463	629	509	577	472	675	582	699
商品及び製品	20	27	37	28	29	29	44	28	23	21	33	17	19	17	29	16	17	16	30	16	17	18	30	18	18	18	31	18	17	17	29	20	20	19	28	24	28	28	39	24	23	23	36	27	23	22	36	21	19	21	36	22	20	22
流動資産合計	389	390	386	444	444	465	457	528	495	487	465	468	455	481	458	488	469	488	445	472	459	479	473	498	488	482	459	485	493	521	529	498	513	486	501	805	768	830	857	857	816	871	950	931	928	1,006	1,065	1,080	1,088	1,209	1,245	1,291	1,388	1,512
有形固定資産	60	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産合計	258	261	261	274	274	274	260	269	253	249	246	262	260	261	249	249	245	245	288	288	277	265	261	264	259	278	282	299	290	287	289	315	313	549	571	598	703	703	719	712	709	702	693	690	690	693	695	687	693	683	675	680	682	694
総資産	647	651	648	719	718	739	718	798	748	737	711	731	715	743	708	737	714	733	734	760	737	745	735	762	748	761	741	784	783	809	819	813	826	1,036	1,073	1,404	1,471	1,534	1,577	1,570	1,525	1,574	1,643	1,622	1,619	1,699	1,760	1,767	1,782	1,892	1,920	1,971	2,070	2,208
買掛金	20	17	23	33	20	19	21	50	16	24	30	41	16	20	29	42	16	15	25	31	18	16	30	34	17	17	29	39	20	23	50	46	30	25	40	91	39	47	62	58	33	32	61	68	32	35	48	74	31	37	40	50	30	40
流動負債合計	119	113	97	152	135	136	109	174	135	132	113	157	127	135	110	149	116	121	123	147	125	123	117	139	117	123	116	158	140	148	155	139	133	257	273	235	228	254	306	284	238	250	302	289	249	284	309	299	240	281	244	230	230	269
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287	291	295	299	410	410	411	411	411	412	412	413	413	413	414	414	415	415	415
固定負債合計	41	42	56	64	66	68	60	70	64	56	52	55	53	53	51	54	53	50	44	59	51	49	42	55	44	38	38	50	38	35	30	49	42	113	124	449	490	492	466	565	553	543	528	546	528	516	504	510	508	507	500	526	522	521
総負債	161	156	153	217	202	204	169	244	199	188	165	213	181	189	162	203	169	171	167	207	177	172	160	194	162	161	154	209	179	184	186	188	175	371	397	685	719	747	772	850	791	793	830	835	777	800	813	809	749	789	744	757	752	790
資本金及び資本剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益剰余金	-118	-111	-110	-105	-96	-84	-82	-87	-90	-74	-62	-69	-56	-39	-51	-64	-55	-41	-42	-56	-44	-35	-41	-50	-36	-23	-14	-24	0	19	22	12	33	42	46	53	77	101	112	114	156	199	227	204	255	310	354	359	426	495	558	599	695	795
株主資本	468	477	477	485	499	517	533	538	534	533	528	498	513	534	536	524	535	552	558	543	559	571	574	566	585	599	587	575	603	624	633	624	651	664	675	719	752	786	804	719	734	780	812	786	841	899	947	958	1,032	1,103	1,176	1,214	1,318	1,417
有利子負債合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287	291	295	299	410	410	411	411	411	412	412	413	413	413	414	414	415	415	415
純有利子負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22	32	-35	-88	191	153	102	22	217	93	38	2	158	59	37	-278	-108	-305	-311
DEレシオ（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.03	38.76	37.54	37.19	56.99	55.93	52.66	50.63	52.34	48.97	45.88	43.6	43.14	40.08	37.55	35.26	34.18	31.52	29.34
運転資本

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