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K12 Inc【LRN】 バランスシート

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損益計算書 バランスシート キャッシュフロー計算書 経営指標
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（単位：百万ドル） 2Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
現金同等物 133 144 107 143 156 181 163 162 185 196 109 124 142 195 150 171 199 213 135 182 194 230 147 189 227 233 145 205 236 284 167 213 151 213 309 259 330 386 219 257 308 389 194 318 373 410 254 354 376 500 317 517 531 782 518 497
現金 + 有価証券 133 144 107 143 156 181 163 162 185 196 109 124 142 195 150 171 199 213 135 182 194 230 147 189 227 233 145 205 236 284 167 213 151 213 309 259 330 386 219 257 308 389 194 318 373 410 254 354 376 500 317 517 531 782 518 497
売掛金 197 160 258 223 234 186 271 254 236 194 285 266 275 188 260 229 222 169 264 218 225 192 282 244 207 176 283 239 238 191 267 251 284 236 419 435 422 369 519 430 422 418 543 442 474 463 629 509 577 472 675 582 699 559 809 868
商品及び製品 20 37 28 29 29 44 28 23 21 33 17 19 17 29 16 17 16 30 16 17 18 30 18 18 18 31 18 17 17 29 20 20 19 28 24 28 28 39 24 23 23 36 27 23 22 36 21 19 21 36 22 20 22 37 19 17
流動資産合計 389 386 444 444 465 457 528 495 487 465 468 455 481 458 488 469 488 445 472 459 479 473 498 488 482 459 485 493 521 529 498 513 486 501 805 768 830 857 857 816 871 950 931 928 1,006 1,065 1,080 1,088 1,209 1,245 1,291 1,388 1,512 1,632 1,650 1,600
有形固定資産 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
総資産 647 648 719 718 739 718 798 748 737 711 731 715 743 708 737 714 733 734 760 737 745 735 762 748 761 741 784 783 809 819 813 826 1,036 1,073 1,404 1,471 1,534 1,577 1,570 1,525 1,574 1,643 1,622 1,619 1,699 1,760 1,767 1,782 1,892 1,920 1,971 2,070 2,208 2,294 2,333 2,307
買掛金 20 23 33 20 19 21 50 16 24 30 41 16 20 29 42 16 15 25 31 18 16 30 34 17 17 29 39 20 23 50 46 30 25 40 91 39 47 62 58 33 32 61 68 32 35 48 74 31 37 40 50 30 40 43 55 45
流動負債合計 119 97 152 135 136 109 174 135 132 113 157 127 135 110 149 116 121 123 147 125 123 117 139 117 123 116 158 140 148 155 139 133 257 273 235 228 254 306 284 238 250 302 289 249 284 309 299 240 281 244 230 230 269 302 243 220
長期借入金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 287 291 295 299 410 410 411 411 411 412 412 413 413 413 414 414 415 415 415 416 416 417
総負債 161 153 217 202 204 169 244 199 188 165 213 181 189 162 203 169 171 167 207 177 172 160 194 162 161 154 209 179 184 186 188 175 371 397 685 719 747 772 850 791 793 830 835 777 800 813 809 749 789 744 757 752 790 814 805 758
利益剰余金 -118 -110 -105 -96 -84 -82 -87 -90 -74 -62 -69 -56 -39 -51 -64 -55 -41 -42 -56 -44 -35 -41 -50 -36 -23 -14 -24 0 19 22 12 33 42 46 53 77 101 112 114 156 199 227 204 255 310 354 359 426 495 558 599 695 795 846 915 1,014
株主資本 468 477 485 499 517 533 538 534 533 528 498 513 534 536 524 535 552 558 543 559 571 574 566 585 599 587 575 603 624 633 624 651 664 675 719 752 786 804 719 734 780 812 786 841 899 947 958 1,032 1,103 1,176 1,214 1,318 1,417 1,479 1,527 1,547
運転資本 572 681 553 773 841
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