|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
245
|
326
|
286
|
266
|
208
|
199
|
193
|
211
|
223
|
200
|
119
|
122
|
129
|
145
|
116
|
145
|
181
|
208
|
219
|
238
|
249
|
269
|
721
|
840
|
804
|
821
|
866
|
911
|
862
|
821
|
857
|
923
|
892
|
868
|
827
|
837
|
826
|
864
|
917
|
900
|
910
|
928
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
64
|
73
|
64
|
69
|
60
|
67
|
68
|
71
|
69
|
157
|
65
|
63
|
63
|
74
|
73
|
73
|
73
|
101
|
87
|
87
|
119
|
91
|
108
|
75
|
92
|
93
|
93
|
94
|
93
|
103
|
98
|
98
|
98
|
79
|
74
|
-2
|
136
|
106
|
200
|
199
|
-
|
-
|
-
|
-
|
284
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
264
|
255
|
264
|
241
|
239
|
298
|
359
|
338
|
|
営業キャッシュフロー
|
117
|
139
|
-161
|
309
|
-22
|
-70
|
24
|
622
|
250
|
-469
|
90
|
38
|
-101
|
-210
|
-259
|
747
|
964
|
81
|
189
|
289
|
921
|
620
|
1,388
|
2,068
|
1,655
|
-37
|
1,054
|
-54
|
-299
|
-100
|
424
|
385
|
450
|
488
|
931
|
1,863
|
662
|
879
|
1,534
|
1,655
|
-1,618
|
1,460
|
509
|
1,111
|
-416
|
-337
|
-169
|
-1,889
|
1,139
|
-290
|
-395
|
64
|
-1,701
|
-738
|
-3,244
|
-2,650
|
-1,143
|
2,823
|
|
資本的支出
|
-348
|
-196
|
-38
|
-49
|
-172
|
-318
|
-183
|
-427
|
-226
|
-717
|
-420
|
-620
|
-304
|
-107
|
-111
|
-173
|
-198
|
-399
|
-160
|
-376
|
-388
|
-486
|
-540
|
-811
|
-1,412
|
-490
|
-582
|
-36
|
-671
|
-511
|
-494
|
-259
|
-257
|
-897
|
-352
|
-938
|
-1,217
|
-944
|
-561
|
-438
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-244
|
-169
|
-1,914
|
-752
|
-956
|
-530
|
-409
|
-291
|
-80
|
-81
|
-421
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-682
|
-78
|
-868
|
|
投資キャッシュフロー
|
-348
|
-196
|
-38
|
-49
|
-172
|
-318
|
-183
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-620
|
-
|
-
|
-111
|
-173
|
-
|
-
|
-160
|
-376
|
-388
|
-12,264
|
-540
|
-811
|
-1,412
|
-490
|
-582
|
-36
|
-576
|
-495
|
-288
|
108
|
-207
|
-768
|
-345
|
-938
|
-1,217
|
-944
|
-561
|
-438
|
-1,200
|
-119
|
-176
|
-134
|
-244
|
-169
|
-1,849
|
-609
|
-1,163
|
-680
|
-534
|
-291
|
-195
|
44
|
-20,671
|
1,081
|
-78
|
-868
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
196
|
472
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-18
|
-52
|
82
|
1,596
|
2
|
-1
|
-216
|
1
|
1,278
|
257
|
3
|
163
|
-7
|
324
|
635
|
8
|
-73
|
16
|
328
|
-36
|
45
|
13,696
|
378
|
88
|
-283
|
268
|
-876
|
-425
|
-444
|
-429
|
-283
|
-248
|
-237
|
-252
|
-239
|
105
|
-176
|
59
|
-197
|
-531
|
50
|
-294
|
-182
|
-212
|
-188
|
-256
|
7,975
|
-77
|
-214
|
-90
|
-1,766
|
603
|
2,613
|
-225
|
27,183
|
-277
|
7,781
|
59,931
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-818
|
-3,665
|
-3,332
|
-1,220
|
1,955
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-11.0
|
-40.0
|
-27.3
|
-8.1
|
12.0
|