|
（単位：百万ドル）
|
2014/3
|
2015/3
|
2017/3
|
2018/3
|
2019/3
|
2020/3
|
2021/3
|
2022/3
|
2023/3
|
2024/3
|
2025/3
|
|
現金同等物
|
279
|
204
|
17
|
103
|
66
|
87
|
84
|
236
|
148
|
282
|
316
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
279
|
204
|
17
|
103
|
66
|
102
|
84
|
236
|
148
|
294
|
316
|
|
売掛金
|
1
|
22
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
1
|
|
商品及び製品
|
1
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
流動資産合計
|
315
|
233
|
63
|
135
|
82
|
139
|
153
|
307
|
236
|
368
|
382
|
|
有形固定資産
|
-
|
-
|
1,603
|
1,539
|
1,478
|
1,437
|
1,377
|
1,254
|
1,263
|
1,232
|
1,187
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
525
|
865
|
1,682
|
1,600
|
1,542
|
1,532
|
1,428
|
1,299
|
1,472
|
1,468
|
1,396
|
|
総資産
|
840
|
1,099
|
1,746
|
1,736
|
1,625
|
1,671
|
1,581
|
1,607
|
1,708
|
1,837
|
1,778
|
|
買掛金
|
2
|
5
|
7
|
6
|
7
|
13
|
9
|
9
|
10
|
10
|
11
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
9
|
15
|
65
|
65
|
63
|
53
|
51
|
72
|
53
|
53
|
54
|
|
流動負債合計
|
14
|
28
|
85
|
82
|
79
|
85
|
82
|
94
|
94
|
101
|
107
|
|
長期借入金
|
119
|
184
|
683
|
694
|
632
|
581
|
539
|
590
|
604
|
551
|
498
|
|
固定負債合計
|
133
|
197
|
684
|
694
|
633
|
609
|
552
|
592
|
740
|
712
|
624
|
|
総負債
|
148
|
225
|
770
|
776
|
712
|
694
|
634
|
687
|
835
|
814
|
732
|
|
資本金及び資本剰余金
|
689
|
845
|
853
|
858
|
864
|
867
|
757
|
760
|
764
|
773
|
868
|
|
利益剰余金
|
2
|
28
|
156
|
135
|
84
|
196
|
289
|
280
|
231
|
377
|
311
|
|
株主資本
|
692
|
873
|
976
|
959
|
912
|
977
|
946
|
920
|
873
|
1,023
|
1,046
|
|
有利子負債合計
|
128
|
200
|
749
|
759
|
696
|
634
|
591
|
662
|
657
|
605
|
553
|
|
純有利子負債
|
-151
|
-5
|
732
|
655
|
629
|
532
|
506
|
425
|
508
|
310
|
236
|
|
DEレシオ（％）
|
18.6
|
22.94
|
76.84
|
79.12
|
76.27
|
64.99
|
62.47
|
72.03
|
75.23
|
59.12
|
52.89
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|