| （単位：千ドル） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 6,958 | 12,973 | 86.4% |
| 現金 + 有価証券 | 6,958 | 12,973 | 86.4% |
| 売掛金 | － | 639 | － |
| 商品及び製品 | 102 | 82 | 19.6% |
| 流動資産合計 | 7,988 | 13,852 | 73.4% |
| 有形固定資産 | 10,636 | 1,737 | 83.7% |
| 固定資産合計 | 12,565 | 4,726 | 62.4% |
| 総資産 | 20,553 | 18,578 | 9.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 100 | 312 | 212.0% |
| 流動負債合計 | 2,421 | 3,959 | 63.5% |
| 長期借入金 | 3,220 | 2,773 | 13.9% |
| 固定負債合計 | 3,990 | 14,252 | 257.2% |
| 総負債 | 6,411 | 18,211 | 184.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 171,797 | 193,534 | 12.7% |
| 利益剰余金 | -176,970 | -192,027 | 8.5% |
| 株主資本 | 14,142 | 367 | 97.4% |
| 有利子負債合計 | 3,320 | 3,085 | 7.1% |
| 純有利子負債 | -3,638 | -9,888 | 171.8% |
| DEレシオ（％） | 23.5 | 840.6 | 3480.6% |
| （単位：千ドル） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 1,422 | 1,352 | 4.9% |
| 営業キャッシュフロー | -18,034 | -2,121 | 88.2% |
| 資本的支出 | -5,162 | － | － |
| 投資キャッシュフロー | -5,644 | -2,036 | 63.9% |
| 長期借入金の返済による支出 | 63 | 77 | 22.2% |
| 財務キャッシュフロー | -75 | 10,318 | 13857.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
プラスチックの化学的リサイクル技術の新興企業。再生PET樹脂、技術ライセンス、エンジニアリングサービスを展開。2025年2月期の純損失は1,510万ドル、2024年12月23日にReedとの取引で€1,000万の先行ライセンス料を受領。米国・欧州・インドを中心に展開。