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（単位：千ドル）
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
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現金同等物
|
101,077
|
24,938
|
16,895
|
7,466
|
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現金 + 有価証券
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101,077
|
24,938
|
16,895
|
7,466
|
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売掛金
|
110
|
2,691
|
3,078
|
2,282
|
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商品及び製品
|
922
|
3,594
|
4,210
|
6,814
|
|
流動資産合計
|
105,508
|
34,104
|
26,988
|
18,823
|
|
有形固定資産
|
-
|
-
|
-
|
370,978
|
|
固定資産合計
|
38,422
|
244,636
|
354,764
|
409,212
|
|
総資産
|
143,930
|
278,740
|
381,752
|
428,035
|
|
買掛金
|
1,912
|
13,757
|
14,640
|
16,987
|
|
流動負債合計
|
17,968
|
23,267
|
31,941
|
55,436
|
|
長期借入金
|
11,199
|
119,814
|
277,985
|
416,577
|
|
固定負債合計
|
24,279
|
134,140
|
334,538
|
473,099
|
|
総負債
|
42,247
|
157,407
|
366,479
|
528,535
|
|
資本金及び資本剰余金
|
169,925
|
300,646
|
318,601
|
322,730
|
|
利益剰余金
|
-68,242
|
-179,313
|
-303,328
|
-423,230
|
|
株主資本
|
101,683
|
121,333
|
15,273
|
-100,500
|
|
有利子負債合計
|
11,199
|
119,814
|
277,985
|
416,577
|
|
純有利子負債
|
-89,878
|
94,876
|
261,090
|
409,111
|
|
DEレシオ（％）
|
11.01
|
98.75
|
1820.11
|
-414.5
|
|
運転資本
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