| （単位：百万ドル） | 3Q10 | 4Q10 | 1Q11 | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 143 | 146 | 152 | 155 | 161 | 164 | 165 | 165 | 163 | 166 | 166 | 169 | 170 | 166 | 167 | 170 | 173 | 189 | 187 | 195 | 201 | 211 | 208 | 211 | 215 |
| 営業キャッシュフロー | 216 | 289 | 261 | 205 | 145 | 90 | 215 | 124 | 261 | 240 | 198 | 224 | 219 | 87 | 293 | 154 | 315 | 127 | 314 | 202 | 178 | 175 | 228 | 281 | 144 | 205 | 333 | 168 | 381 | 100 | 89 | -155 | 507 | 85 | 181 | 95 | 232 | 151 | 160 | 159 | 116 | 65 | 145 | 62 | 270 | 105 | 251 | 49 | 185 | 1 | 188 | 123 | 311 | 245 | 307 | 255 | 351 | 254 | 249 | 243 | 408 | 269 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -352 | -31 | -278 | -307 | -351 | -34 | -214 | -212 | -346 | -39 | -307 | -243 | -323 | -23 | -417 | -341 | -443 | -31 | -478 | -392 | -410 | -43 | -554 | -422 | -511 | -45 |
| 投資キャッシュフロー | -211 | -260 | -234 | -108 | -166 | -146 | -136 | -187 | -196 | -638 | -120 | -203 | -191 | -242 | -177 | -193 | -272 | -278 | -251 | -220 | -143 | -307 | -220 | -281 | -271 | -415 | -304 | -323 | -446 | -424 | -86 | -94 | -638 | -252 | -365 | -243 | -255 | -427 | -180 | -213 | -287 | -272 | -38 | -152 | -262 | -276 | -223 | -147 | -229 | -334 | -263 | -219 | -470 | -449 | -353 | -180 | -407 | -607 | -404 | -490 | -711 | -291 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | 0 | - | - | 300 | 0 | 300 | 750 | 0 | 200 | - | - | - | 300 | 650 | 0 | 588 | 100 | 862 | 0 | 296 | 297 | 597 | 372 | 644 | 0 | - | - | 1,012 | 296 |
| 長期借入金の返済による支出 | 206 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | - | 30 | 1 | - | - | 0 | 311 | - | - | - | - | - | - | 100 | 252 | - | - | 250 | 3 | 300 | 353 | 0 | 3 | - | - | 0 | 4 | 300 | 4 | 75 | 254 | - | - | 0 | 104 | 300 | 5 | 0 | 504 | - | - | - | 0 |
| 財務キャッシュフロー | -40 | -7 | -62 | -147 | -12 | 21 | -61 | 62 | -55 | 377 | -47 | -65 | -23 | 145 | -113 | 39 | -50 | 195 | -24 | -26 | 49 | - | -10 | 0 | 205 | 132 | -30 | 153 | 66 | 342 | -10 | 231 | 365 | -57 | 176 | 302 | 47 | 93 | 60 | 204 | 154 | 69 | -145 | 88 | 0 | 187 | 3 | 47 | 371 | 10 | 212 | -51 | 354 | 58 | 18 | -17 | 793 | -396 | 99 | 551 | 477 | 75 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | -305 | -179 | -103 | 224 | |||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.4 | -27.0 | -18.6 | -8.5 | 21.1 |