|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,744
|
1,776
|
2,126
|
2,121
|
2,080
|
2,565
|
2,433
|
2,557
|
2,501
|
2,552
|
2,437
|
2,480
|
2,483
|
2,469
|
2,447
|
2,044
|
2,019
|
2,058
|
2,100
|
2,115
|
2,016
|
|
株式報酬費用
|
316
|
426
|
472
|
569
|
393
|
587
|
708
|
-
|
-
|
789
|
-
|
-
|
829
|
-
|
-
|
1,066
|
-
|
-
|
997
|
-
|
-
|
1,064
|
-
|
-
|
864
|
-
|
-
|
932
|
|
営業キャッシュフロー
|
-4,984
|
-4,863
|
-4,473
|
-5,838
|
-5,357
|
-4,343
|
-5,067
|
-
|
-
|
-4,493
|
-
|
-
|
-12,209
|
-
|
-
|
-1,790
|
-
|
-
|
-8,162
|
-
|
-
|
-21,190
|
-
|
-
|
-10,271
|
-
|
-
|
-12,912
|
|
資本的支出
|
-
|
-1,918
|
-4,764
|
-7,067
|
-5,861
|
-2,331
|
-2,033
|
-
|
-
|
-5,098
|
-
|
-
|
-3,672
|
-
|
-
|
-3,415
|
-
|
-
|
-2,080
|
-
|
-
|
-2,151
|
-
|
-
|
-2,240
|
-
|
-
|
-4,082
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,734
|
-2,006
|
-4,596
|
-7,084
|
-2,967
|
-6,787
|
-3,996
|
-
|
-
|
-9,805
|
-
|
-
|
-6,515
|
-
|
-
|
-3,580
|
-
|
-
|
-740
|
-
|
-
|
99,110
|
-
|
-
|
-1,639
|
-
|
-
|
-3,492
|
|
長期借入れによる収入
|
10,070
|
11,580
|
17,027
|
36,960
|
60,225
|
37,680
|
27,959
|
-
|
-
|
35,970
|
-
|
-
|
36,631
|
-
|
-
|
27,632
|
-
|
-
|
44,439
|
-
|
-
|
57,940
|
-
|
-
|
37,524
|
-
|
-
|
41,040
|
|
長期借入金の返済による支出
|
2,929
|
4,212
|
7,322
|
22,957
|
50,824
|
25,288
|
17,425
|
-
|
-
|
19,262
|
-
|
-
|
15,895
|
-
|
-
|
18,798
|
-
|
-
|
32,731
|
-
|
-
|
122,692
|
-
|
-
|
26,429
|
-
|
-
|
23,644
|
|
財務キャッシュフロー
|
6,725
|
6,882
|
9,045
|
12,934
|
8,345
|
11,161
|
9,100
|
-
|
-
|
14,946
|
-
|
-
|
19,060
|
-
|
-
|
6,685
|
-
|
-
|
9,286
|
-
|
-
|
-66,321
|
-
|
-
|
8,815
|
-
|
-
|
14,539
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|